Сравнение SDGR с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schrodinger, Inc. (SDGR) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности SDGR и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDGR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -35.40% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -56.01% | 176.47% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 25.27% |
Фундаментальные показатели
SDGR:
-$1.41
COST:
$25.63
SDGR:
3.32
COST:
1.16
SDGR:
$255.87M
COST:
$286.27B
SDGR:
$142.61M
COST:
$19.33B
SDGR:
-$85.73M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -35.40%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%.
SDGR
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -35.40%
- 6 месяцев
- -45.54%
- 1 год
- -38.69%
- 3 года*
- -24.02%
- 5 лет*
- -31.84%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. COST — Ранг доходности на риск
SDGR
COST
Сравнение SDGR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDGR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.25 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 0.50 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.31 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.61 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDGR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.25 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 1.08 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.59 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между SDGR и COST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и COST
SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок SDGR и COST
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDGR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -53.39% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.52% | -19.35% | -39.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.95% | -31.40% | -54.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.79% | -6.95% | -82.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.33% | -13.40% | -49.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.00% | 9.67% | +22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и COST
Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDGR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 4.38% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 13.33% | +25.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.93% | 20.08% | +39.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.95% | 22.51% | +40.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.28% | 21.90% | +48.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDGR и COST
SDGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schrodinger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.29M при выручке в 87.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
SDGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schrodinger, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.16M при выручке в 87.24M, что соответствует операционной рентабельности -19.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
SDGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schrodinger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.51M при выручке в 87.24M, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.