PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schrodinger, Inc. (SDGR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS80810D1037
CUSIP80810D103
СекторHealthcare
ОтрасльHealth Information Services
Дата IPO6 февр. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.38B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$2.79
Общая выручка (12 мес.)$158.06M
Валовая прибыль (12 мес.)$107.78M
EBITDA (12 мес.)-$153.73M
Годовой диапазон$16.67 - $38.00
Целевая цена$31.45
Процент коротких позиций22.28%
Коэффициент коротких позиций14.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SDGR с XDWT.DE, SDGR с VKTX, SDGR с COST, SDGR с SPY, SDGR с AAPL, SDGR с CAT, SDGR с SCHX, SDGR с ROIV, SDGR с VOO, SDGR с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schrodinger, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.85%
14.56%
SDGR (Schrodinger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schrodinger, Inc. показал доход в -47.54% с начала года и -31.01% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-47.54%25.23%
1 месяц9.66%3.86%
6 месяцев-18.84%14.56%
1 год-31.01%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDGR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-26.12%-3.74%6.05%-9.70%-11.73%-10.13%15.20%-5.61%-11.79%-5.15%-47.54%
202329.37%-10.13%21.17%12.12%13.31%49.24%4.79%-29.48%-23.37%-23.24%43.27%15.15%91.55%
2022-18.60%22.61%-1.84%-27.55%4.53%2.21%18.52%-12.33%-8.97%-4.04%-24.91%3.83%-46.34%
202114.08%13.45%-25.56%-0.07%-7.95%7.74%-10.50%-11.79%-8.39%-0.18%-28.22%-11.10%-56.01%
202061.94%-7.03%7.61%47.52%33.78%-20.96%-16.47%-21.42%2.67%42.64%13.80%176.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SDGR среди акций на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SDGR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDGR, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGR, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGR, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGR, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGR, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schrodinger, Inc. (SDGR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SDGR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDGR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDGR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDGR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDGR, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDGR, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

Schrodinger, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59
2.94
SDGR (Schrodinger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Schrodinger, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-83.39%
0
SDGR (Schrodinger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schrodinger, Inc. показал максимальную просадку в 85.64%, зарегистрированную 6 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schrodinger, Inc. составляет 83.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.64%2 мар. 2021 г.4476 дек. 2022 г.
-49.78%10 июл. 2020 г.5424 сент. 2020 г.7919 янв. 2021 г.133
-45.35%25 февр. 2020 г.1718 мар. 2020 г.3711 мая 2020 г.54
-16.67%10 февр. 2020 г.413 февр. 2020 г.319 февр. 2020 г.7
-14.02%2 июн. 2020 г.811 июн. 2020 г.417 июн. 2020 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schrodinger, Inc. составляет 12.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.44%
3.93%
SDGR (Schrodinger, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Schrodinger, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Schrodinger, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию