- ISIN
- US80810D1037
- CUSIP
- 80810D103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 6 февр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.13B
- Enterprise Value
- $996.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $254.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $141.04M
- EBITDA (12 мес.)
- -$85.22M
- Годовой диапазон
- $10.95 - $23.75
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -16.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -33.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDGR
Schrodinger, Inc. (SDGR) снизился на 14.3% с начала года. По цене $15 за акцию SDGR торгуется на 35.5% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SDGR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $197.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schrodinger, Inc. (SDGR) показал доход в -14.26% с начала года и -25.58% за последние 12 месяцев.
Schrodinger, Inc.
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -25.58%
- 3 года*
- -28.74%
- 5 лет*
- -27.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SDGR по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2020 г. с доходностью +78.4%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SDGR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 февр. 2020 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 4 мар. 2021 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21.87% | -13.67% | -5.80% | 5.28% | 27.09% | 0.86% | -14.26% | ||||||
| 2025 | 29.99% | -11.03% | -11.52% | 29.84% | -15.65% | -6.94% | 1.04% | -4.03% | 2.82% | 4.89% | -16.54% | 1.82% | -7.31% |
| 2024 | -26.12% | -3.74% | 6.05% | -9.70% | -11.73% | -10.13% | 15.20% | -5.61% | -11.79% | -5.15% | 28.28% | -14.53% | -46.12% |
| 2023 | 29.37% | -10.13% | 21.17% | 12.12% | 13.31% | 49.24% | 4.79% | -29.48% | -23.37% | -23.24% | 43.27% | 15.15% | 91.55% |
| 2022 | -18.60% | 22.61% | -1.84% | -27.55% | 4.53% | 2.21% | 18.52% | -12.33% | -8.97% | -4.04% | -24.91% | 3.83% | -46.34% |
| 2021 | 14.08% | 13.45% | -25.56% | -0.07% | -7.95% | 7.74% | -10.50% | -11.79% | -8.39% | -0.18% | -28.22% | -11.10% | -56.01% |
Метрики бенчмарка
Schrodinger, Inc. has an annualized alpha of -0.98%, beta of 1.15, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2020.
- This stock participated in 138.33% of S&P 500 Index downside but only 64.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.98%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 64.84%
- Участие в снижении
- 138.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDGR имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schrodinger, Inc. (SDGR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDGR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.29 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 10.15 | -10.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schrodinger, Inc. показал максимальную просадку в 90.21%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Schrodinger, Inc. составляет 86.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -90.21%март 2026 г. | 5y 29d | — | 5y 3moмарт 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -49.78%сент. 2020 г. | 2mo 16d | 3mo 27d | 6mo 13dиюль 2020 г. - янв. 2021 г. |
Обвал COVID2020 | -45.35%март 2020 г. | 22d | 1mo 24d | 2mo 16dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -16.67%февр. 2020 г. | 3d | 6d | 9dфевр. 2020 г. - февр. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -14.02%июнь 2020 г. | 9d | 6d | 15dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| SDGR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -56.78% | -33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.93% | -9.10% | -42.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -18.90% | -61.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.95% | -25.43% | -60.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.44% | -3.31% | -83.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -10.71% | -53.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.37% | 2.05% | +29.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Schrodinger, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Schrodinger, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SDGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у SDGR коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SDGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у SDGR коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SDGR
Добавьте Schrodinger, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDGR