Сравнение SDGR с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schrodinger, Inc. (SDGR) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDGR или CAT.
Корреляция
Корреляция между SDGR и CAT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и CAT
Основные характеристики
SDGR:
0.05
CAT:
-0.20
SDGR:
0.55
CAT:
0.02
SDGR:
1.06
CAT:
1.00
SDGR:
0.01
CAT:
-0.12
SDGR:
0.05
CAT:
-0.32
SDGR:
16.05%
CAT:
12.73%
SDGR:
65.81%
CAT:
30.35%
SDGR:
-85.64%
CAT:
-73.43%
SDGR:
-78.86%
CAT:
-21.21%
Фундаментальные показатели
SDGR:
$1.86B
CAT:
$151.96B
SDGR:
-$2.57
CAT:
$20.49
SDGR:
8.94
CAT:
2.40
SDGR:
4.40
CAT:
8.43
SDGR:
$170.94M
CAT:
$63.26B
SDGR:
$113.19M
CAT:
$22.45B
SDGR:
-$137.14M
CAT:
$14.81B
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -9.46%.
SDGR
23.95%
22.49%
27.52%
3.33%
-13.33%
N/A
CAT
-9.46%
8.71%
-16.51%
-5.92%
26.40%
16.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDGR и CAT
SDGR
CAT
Сравнение SDGR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и CAT
SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.73% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок SDGR и CAT
Максимальная просадка SDGR за все время составила -85.64%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и CAT
Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 28.86% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDGR и CAT
SDGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schrodinger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 64.13M при выручке в 88.32M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
SDGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schrodinger, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.71M при выручке в 88.32M, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
SDGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schrodinger, Inc. сообщила о чистой прибыли в -40.22M при выручке в 88.32M, что соответствует чистой рентабельности -45.5%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.