Сравнение SDGR с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schrodinger, Inc. (SDGR) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности SDGR и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDGR и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -35.40% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -56.01% | 176.47% |
CAT Caterpillar Inc. | 27.78% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 35.66% |
Фундаментальные показатели
SDGR:
$848.27M
CAT:
$342.52B
SDGR:
-$1.41
CAT:
$18.86
SDGR:
3.32
CAT:
5.08
SDGR:
2.33
CAT:
16.07
SDGR:
$255.87M
CAT:
$67.59B
SDGR:
$142.61M
CAT:
$21.86B
SDGR:
-$85.73M
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -35.40%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%.
SDGR
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -35.40%
- 6 месяцев
- -45.54%
- 1 год
- -38.69%
- 3 года*
- -24.02%
- 5 лет*
- -31.84%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 52.68%
- 1 год
- 123.97%
- 3 года*
- 49.64%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 28.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. CAT — Ранг доходности на риск
SDGR
CAT
Сравнение SDGR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDGR | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 3.59 | -4.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 4.17 | -4.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.56 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 6.86 | -7.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 24.22 | -25.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDGR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 3.59 | -4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.95 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.34 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SDGR и CAT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и CAT
SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.81% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок SDGR и CAT
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDGR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -73.43% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.52% | -18.14% | -40.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.95% | -34.05% | -51.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.79% | -5.77% | -84.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.33% | -19.78% | -43.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.00% | 5.14% | +26.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и CAT
Schrodinger, Inc. (SDGR) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 11.70% и 11.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDGR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 11.76% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 26.46% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.93% | 34.71% | +25.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.95% | 29.79% | +33.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.28% | 30.52% | +39.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDGR и CAT
SDGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schrodinger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.29M при выручке в 87.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
SDGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schrodinger, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.16M при выручке в 87.24M, что соответствует операционной рентабельности -19.7%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
SDGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schrodinger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.51M при выручке в 87.24M, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.