Сравнение SD с GPRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SandRidge Energy, Inc. (SD) и GeoPark Limited (GPRK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SD или GPRK.
Основные характеристики
| SD | GPRK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.15% | -5.56% |
| Дох-ть за 1 год | -9.28% | -19.20% |
| Дох-ть за 3 года | 11.83% | -8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.71% | -13.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | -0.52 |
| Дневная вол-ть | 29.51% | 35.79% |
| Макс. просадка | -97.03% | -84.04% |
| Текущая просадка | -43.69% | -59.27% |
Фундаментальные показатели
| SD | GPRK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $454.36M | $429.37M |
| EPS | $1.09 | $1.93 |
| Цена/прибыль | 11.21 | 4.01 |
| PEG коэффициент | 2.82 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $128.34M | $750.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $55.71M | $410.52M |
| EBITDA (12 мес.) | $67.55M | $478.18M |
Корреляция
Корреляция между SD и GPRK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SD и GPRK
С начала года, SD показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у GPRK с доходностью -5.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SD c GPRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и GeoPark Limited (GPRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SD и GPRK
Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%, что больше доходности GPRK в 7.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | 15.79% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPRK GeoPark Limited | 7.29% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.63% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок SD и GPRK
Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки GPRK в -84.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и GPRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SD и GPRK
Текущая волатильность для SandRidge Energy, Inc. (SD) составляет 6.33%, в то время как у GeoPark Limited (GPRK) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что SD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SD и GPRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и GeoPark Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности