Сравнение SD с GPRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SandRidge Energy, Inc. (SD) и GeoPark Limited (GPRK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SD или GPRK.
Основные характеристики
| SD | GPRK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.78% | 2.25% |
| Дох-ть за 1 год | -9.77% | -1.24% |
| Дох-ть за 3 года | 3.59% | -10.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.83% | -12.46% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | -0.10 |
| Коэф-т Сортино | -0.31 | 0.10 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | -0.21 | -0.06 |
| Коэф-т Мартина | -0.86 | -0.23 |
| Индекс Язвы | 12.18% | 14.52% |
| Дневная вол-ть | 29.51% | 34.73% |
| Макс. просадка | -97.03% | -84.04% |
| Текущая просадка | -45.85% | -55.91% |
Фундаментальные показатели
| SD | GPRK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $436.52M | $419.78M |
| EPS | $1.27 | $1.97 |
| Цена/прибыль | 9.24 | 4.16 |
| PEG коэффициент | 2.82 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $120.24M | $557.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $66.95M | $305.76M |
| EBITDA (12 мес.) | $58.63M | $359.12M |
Корреляция
Корреляция между SD и GPRK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SD и GPRK
С начала года, SD показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у GPRK с доходностью 2.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SD c GPRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и GeoPark Limited (GPRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SD и GPRK
Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности GPRK в 6.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | 15.57% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPRK GeoPark Limited | 6.73% | 6.14% | 2.71% | 1.08% | 0.63% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок SD и GPRK
Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки GPRK в -84.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и GPRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SD и GPRK
Текущая волатильность для SandRidge Energy, Inc. (SD) составляет 8.27%, в то время как у GeoPark Limited (GPRK) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что SD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SD и GPRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и GeoPark Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности