Сравнение SD с GPRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SandRidge Energy, Inc. (SD) и GeoPark Limited (GPRK).
Доходность
Сравнение доходности SD и GPRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SD и GPRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | 13.83% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
GPRK GeoPark Limited | 28.67% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | -40.46% | 60.28% | 39.46% | 129.93% |
Фундаментальные показатели
SD:
$601.97M
GPRK:
$491.03M
SD:
$1.91
GPRK:
$0.70
SD:
8.55
GPRK:
13.51
SD:
0.75
GPRK:
0.31
SD:
3.84
GPRK:
1.39
SD:
1.18
GPRK:
2.00
SD:
$156.36M
GPRK:
$355.18M
SD:
$67.45M
GPRK:
$157.23M
SD:
$97.12M
GPRK:
$155.20M
Доходность по периодам
С начала года, SD показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у GPRK с доходностью 28.67%.
SD
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 41.60%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 41.48%
- 10 лет*
- —
GPRK
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 12.17%
- С начала года
- 28.67%
- 6 месяцев
- 48.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SD vs. GPRK — Ранг доходности на риск
SD
GPRK
Сравнение SD c GPRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и GeoPark Limited (GPRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SD | GPRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.43 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.08 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.93 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 1.95 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SD | GPRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.43 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.15 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SD и GPRK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SD и GPRK
Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности GPRK в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | 2.88% | 3.19% | 17.51% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPRK GeoPark Limited | 3.73% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок SD и GPRK
Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки GPRK в -84.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и GPRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SD | GPRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -84.04% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.79% | -27.63% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.05% | -61.67% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -45.52% | +25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -42.21% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 13.24% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SD и GPRK
Текущая волатильность для SandRidge Energy, Inc. (SD) составляет 10.31%, в то время как у GeoPark Limited (GPRK) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что SD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SD | GPRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 14.95% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.99% | 38.74% | -13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 56.03% | -17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.23% | 45.82% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.42% | 51.13% | +15.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SD и GPRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и GeoPark Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SD и GPRK
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 39.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
GPRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 40.20M при выручке в 110.30M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.48M при выручке в 39.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
GPRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 19.20M при выручке в 110.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.64M при выручке в 39.40M, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.
GPRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 31.10M при выручке в 110.30M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.