Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $601.97M
- Enterprise Value
- $490.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.91
- Коэффициент P/E
- 8.55
- Коэффициент PEG
- 0.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $156.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $67.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $97.12M
- Годовой диапазон
- $8.81 - $18.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.74%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SandRidge Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SandRidge Energy, Inc. (SD) показал доход в 13.83% с начала года и 48.23% за последние 12 месяцев.
SandRidge Energy, Inc.
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 46.88%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 41.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +121.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -56.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 апр. 2020 г. с доходностью +69.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -43.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.84% | 10.60% | -6.30% | 13.83% | |||||||||
| 2025 | 1.20% | -1.27% | -1.48% | -20.23% | 8.85% | 10.30% | -3.97% | 13.96% | -3.70% | 5.59% | 19.75% | 2.05% | 28.18% |
| 2024 | 6.80% | 0.44% | 12.63% | -5.97% | 2.71% | -7.38% | 5.10% | -1.45% | -7.91% | -9.32% | 6.77% | -0.17% | -0.35% |
| 2023 | -7.16% | -7.72% | -1.23% | -1.67% | 7.31% | 13.21% | 12.00% | -5.82% | -2.06% | 1.21% | -12.25% | -1.01% | -8.19% |
| 2022 | 9.94% | 16.26% | 19.82% | 15.92% | 26.93% | -33.52% | 19.53% | 12.01% | -22.26% | 15.82% | 7.99% | -16.52% | 62.81% |
| 2021 | 36.13% | 18.72% | -21.96% | 3.84% | 30.79% | 18.27% | -4.78% | 48.83% | 46.18% | -1.61% | -16.95% | -1.60% | 237.42% |
Метрики бенчмарка
SandRidge Energy, Inc.: годовая альфа составляет 8.15%, бета — 1.13, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 05.10.2016.
- Эта акция участвовал в 156.69% снижения S&P 500 Index, но только в 119.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.15%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 119.93%
- Участие в снижении
- 156.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SD имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SandRidge Energy, Inc. (SD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.40 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 6.61 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SandRidge Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.46 | $2.05 | $2.20 |
Дивидендный доход | 2.88% | 3.19% | 17.51% | 16.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SandRidge Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $1.61 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $2.05 |
| 2023 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $2.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SandRidge Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 2.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У SandRidge Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 22.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что SandRidge Energy, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SandRidge Energy, Inc. показал максимальную просадку в 97.03%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 546 торговых сессий.
Текущая просадка SandRidge Energy, Inc. составляет 19.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.03% | 26 окт. 2016 г. | 865 | 3 апр. 2020 г. | 546 | 3 июн. 2022 г. | 1411 |
| -57.05% | 8 июн. 2022 г. | 711 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -2.39% | 17 окт. 2016 г. | 1 | 17 окт. 2016 г. | 1 | 18 окт. 2016 г. | 2 |
| -1.62% | 11 окт. 2016 г. | 1 | 11 окт. 2016 г. | 1 | 12 окт. 2016 г. | 2 |
| -1.16% | 7 окт. 2016 г. | 1 | 7 окт. 2016 г. | 1 | 10 окт. 2016 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SandRidge Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SandRidge Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SD в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SD коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SD по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SD коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SD коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SD коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |