- ISIN
- US80007P8692
- CUSIP
- 80007P869
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 6 нояб. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $568.20M
- Enterprise Value
- $466.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.06
- Коэффициент P/E
- 7.47
- Коэффициент PEG
- 0.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $163.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $48.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $91.86M
- Годовой диапазон
- $9.89 - $18.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SD
SandRidge Energy, Inc. (SD) прибавил 9.5% с начала года. По цене $15 за акцию SD торгуется на 16.7% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,437.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SandRidge Energy, Inc. (SD) показал доход в 9.48% с начала года и 55.01% за последние 12 месяцев.
SandRidge Energy, Inc.
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 55.01%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 28.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SD по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +121.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -56.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 апр. 2020 г. с доходностью +69.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -43.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.84% | 10.60% | -6.30% | -4.66% | -3.66% | 4.70% | 9.48% | ||||||
| 2025 | 1.20% | -1.27% | -1.48% | -20.23% | 8.85% | 10.30% | -3.97% | 13.96% | -3.70% | 5.59% | 19.75% | 2.05% | 28.18% |
| 2024 | 6.80% | 0.44% | 12.63% | -5.97% | 2.71% | -7.38% | 5.10% | -1.45% | -7.91% | -9.32% | 6.77% | -0.17% | -0.35% |
| 2023 | -7.16% | -7.72% | -1.23% | -1.67% | 7.31% | 13.21% | 12.00% | -5.82% | -2.06% | 1.21% | -12.25% | -1.01% | -8.19% |
| 2022 | 9.94% | 16.26% | 19.82% | 15.92% | 26.93% | -33.52% | 19.53% | 12.01% | -22.26% | 15.82% | 7.99% | -16.52% | 62.81% |
| 2021 | 36.13% | 18.72% | -21.96% | 3.84% | 30.79% | 18.27% | -4.78% | 48.83% | 46.18% | -1.61% | -16.95% | -1.60% | 237.42% |
Метрики бенчмарка
SandRidge Energy, Inc. has an annualized alpha of 6.26%, beta of 1.10, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2016.
- This stock participated in 155.61% of S&P 500 Index downside but only 108.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.26%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 108.10%
- Участие в снижении
- 155.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SD имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SandRidge Energy, Inc. (SD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.93 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 13.52 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SandRidge Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.46 | $2.05 | $2.20 |
Дивидендный доход | 4.49% | 3.19% | 17.51% | 16.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SandRidge Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $1.61 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $2.05 |
| 2023 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $2.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SandRidge Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 4.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У SandRidge Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 20.63%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что SandRidge Energy, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SandRidge Energy, Inc. показал максимальную просадку в 97.03%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 546 торговых сессий.
Текущая просадка SandRidge Energy, Inc. составляет 22.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -97.03%апр. 2020 г. | 3y 5mo | 2y 2mo | 5y 7moокт. 2016 г. - июнь 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -57.05%апр. 2025 г. | 2y 10mo | — | 3y 12moиюнь 2022 г. - сейчас |
Откат 2016 года2016 | -2.39%окт. 2016 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2016 г. - окт. 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.62%окт. 2016 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2016 г. - окт. 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.16%окт. 2016 г. | 0s | 3d | 3dокт. 2016 г. - окт. 2016 г. |
Показатели просадок
| SD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -56.78% | -40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -9.10% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -18.90% | -18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.05% | -25.43% | -31.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.91% | -0.74% | -22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.92% | -10.72% | -40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 1.97% | +6.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SandRidge Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SandRidge Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SD в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SD коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SD по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SD коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SD коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SD коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SD
Добавьте SandRidge Energy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SD