Сравнение SD с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SandRidge Energy, Inc. (SD) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности SD и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SD и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | 5.81% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
SD:
$559.53M
DVN:
$30.22B
SD:
$1.91
DVN:
$4.18
SD:
7.95
DVN:
11.61
SD:
0.70
DVN:
0.90
SD:
3.57
DVN:
1.85
SD:
1.10
DVN:
1.95
SD:
$156.36M
DVN:
$16.61B
SD:
$67.45M
DVN:
$3.77B
SD:
$97.12M
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, SD показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%.
SD
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -13.20%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 31.62%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 39.43%
- 10 лет*
- —
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SD vs. DVN — Ранг доходности на риск
SD
DVN
Сравнение SD c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SD | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.28 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.14 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 3.08 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.52 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.22 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SD и DVN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SD и DVN
Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | 3.10% | 3.19% | 17.51% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок SD и DVN
Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -94.93% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.30% | -29.32% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.05% | -61.45% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.49% | -37.82% | +12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.38% | -35.91% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 10.79% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SD и DVN
SandRidge Energy, Inc. (SD) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что SD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 8.65% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.12% | 22.52% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.83% | 41.79% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 41.63% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.45% | 49.76% | +16.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SD и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SD и DVN
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 39.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.48M при выручке в 39.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.64M при выручке в 39.40M, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.