Сравнение SD с NVDA
SD (SandRidge Energy, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. SD operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SD returned 30.66%/yr vs 62.87%/yr for NVDA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SD и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SD показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
SD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 30.66%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам SD и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | -2.92% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between SD and NVDA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between SD and NVDA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SD:
$502.83M
NVDA:
$5.02T
SD:
$2.05
NVDA:
$6.53
SD:
6.63
NVDA:
31.78
SD:
0.58
NVDA:
0.17
SD:
3.07
NVDA:
20.01
SD:
0.96
NVDA:
25.88
SD:
$163.53M
NVDA:
$253.49B
SD:
$48.88M
NVDA:
$187.95B
SD:
$91.86M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SD vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SD
NVDA
Сравнение SD c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SD | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.05 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 2.25 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SD и NVDA
Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -89.72% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -20.21% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -36.88% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.05% | -66.34% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.64% | -11.92% | -19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -36.11% | -14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 9.43% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SD и NVDA
Текущая волатильность для SandRidge Energy, Inc. (SD) составляет 6.37%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что SD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 11.05% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.87% | 27.76% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 35.75% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 51.82% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.14% | 49.90% | +16.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SD и NVDA
Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 5.07% | 3.19% | 17.51% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SD и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SD и NVDA
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.86M при выручке в 49.78M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 49.78M, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
SD and NVDA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (11.05%) compared to SD (6.37%). In terms of maximum drawdown, SD dropped -97.03% vs NVDA's -89.72%.
SD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SD и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор