Сравнение SD с GPOR
SD (SandRidge Energy, Inc.) and GPOR (Gulfport Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SD returned 24.65%/yr vs 19.98%/yr for GPOR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SD и GPOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SD показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у GPOR с доходностью -22.61%.
SD
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- —
GPOR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -22.33%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SD и GPOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | -2.07% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 96.25% |
GPOR Gulfport Energy Corporation | -22.61% | 12.92% | 38.29% | 80.88% | 2.24% | 7.51% |
Correlation
The correlation between SD and GPOR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.56 |
The correlation between SD and GPOR shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SD:
$508.27M
GPOR:
$3.01B
SD:
$2.06
GPOR:
$31.99
SD:
6.68
GPOR:
5.03
SD:
0.58
GPOR:
0.05
SD:
3.10
GPOR:
2.11
SD:
0.97
GPOR:
1.66
SD:
$163.53M
GPOR:
$1.42B
SD:
$48.88M
GPOR:
$677.45M
SD:
$91.86M
GPOR:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SD vs. GPOR — Ранг доходности на риск
SD
GPOR
Сравнение SD c GPOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SD | GPOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.78 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -1.55 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SD и GPOR
Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки GPOR в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и GPOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SD | GPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -43.22% | -53.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.84% | -27.77% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -27.77% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.05% | -43.22% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.04% | -27.66% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.82% | -10.86% | -39.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 14.02% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SD и GPOR
SandRidge Energy, Inc. (SD) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Gulfport Energy Corporation (GPOR) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что SD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SD | GPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 6.75% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 24.63% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 34.28% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 39.40% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.32% | 39.19% | +27.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SD и GPOR
Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как GPOR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPOR Gulfport Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 5.02% | 3.19% | 17.51% | 16.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SD и GPOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и Gulfport Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SD и GPOR
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.86M при выручке в 49.78M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
GPOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 227.59M при выручке в 437.53M, что соответствует операционной рентабельности 52.0%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 49.78M, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
GPOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.82M при выручке в 437.53M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
SD and GPOR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SD has higher volatility (12.58%) compared to GPOR (6.75%). In terms of maximum drawdown, SD dropped -97.03% vs GPOR's -43.22%.
SD currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SD и GPOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор