Сравнение SD с GPOR
SD (SandRidge Energy, Inc.) and GPOR (Gulfport Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SD returned 30.66%/yr vs 17.77%/yr for GPOR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SD и GPOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SD показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у GPOR с доходностью -26.26%.
SD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 30.66%
- 10 лет*
- —
GPOR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- -13.78%
- С начала года
- -26.26%
- 1 год
- -18.17%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SD и GPOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | -2.92% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 96.25% |
GPOR Gulfport Energy Corporation | -26.26% | 12.92% | 38.29% | 80.88% | 2.24% | 7.51% |
Correlation
The correlation between SD and GPOR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.56 |
The correlation between SD and GPOR shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SD:
$502.83M
GPOR:
$2.76B
SD:
$2.05
GPOR:
$31.61
SD:
6.63
GPOR:
4.85
SD:
0.58
GPOR:
0.05
SD:
3.07
GPOR:
2.03
SD:
0.96
GPOR:
1.59
SD:
$163.53M
GPOR:
$1.42B
SD:
$48.88M
GPOR:
$677.45M
SD:
$91.86M
GPOR:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SD vs. GPOR — Ранг доходности на риск
SD
GPOR
Сравнение SD c GPOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SD | GPOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.57 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | -1.33 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SD и GPOR
Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки GPOR в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и GPOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SD | GPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -43.22% | -53.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -31.91% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -31.91% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.05% | -43.22% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.64% | -31.06% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -11.06% | -39.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 13.73% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SD и GPOR
Текущая волатильность для SandRidge Energy, Inc. (SD) составляет 6.37%, в то время как у Gulfport Energy Corporation (GPOR) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что SD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SD | GPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 9.08% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.87% | 23.36% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 33.95% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 39.44% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.14% | 39.15% | +26.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SD и GPOR
Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как GPOR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPOR Gulfport Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 5.07% | 3.19% | 17.51% | 16.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SD и GPOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и Gulfport Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SD и GPOR
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.86M при выручке в 49.78M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
GPOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 227.59M при выручке в 437.53M, что соответствует операционной рентабельности 52.0%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 49.78M, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
GPOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.82M при выручке в 437.53M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
SD and GPOR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPOR has higher volatility (9.08%) compared to SD (6.37%). In terms of maximum drawdown, SD dropped -97.03% vs GPOR's -43.22%.
SD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SD и GPOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор