Сравнение SD с EQT
SD (SandRidge Energy, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SD returned 24.65%/yr vs 20.13%/yr for EQT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SD и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SD показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -3.41%.
SD
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- —
EQT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам SD и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | -2.07% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
EQT EQT Corporation | -3.41% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between SD and EQT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between SD and EQT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SD:
$508.27M
EQT:
$32.18B
SD:
$2.06
EQT:
$5.40
SD:
6.68
EQT:
9.53
SD:
0.58
EQT:
0.08
SD:
3.10
EQT:
3.18
SD:
0.97
EQT:
1.28
SD:
$163.53M
EQT:
$10.03B
SD:
$48.88M
EQT:
$6.43B
SD:
$91.86M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SD vs. EQT — Ранг доходности на риск
SD
EQT
Сравнение SD c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SD | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.55 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -1.19 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SD и EQT
Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SD | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -91.51% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.84% | -25.12% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -31.62% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.05% | -42.56% | -14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.04% | -24.00% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.82% | -23.34% | -27.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 12.11% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SD и EQT
SandRidge Energy, Inc. (SD) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что SD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SD | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 6.65% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 20.88% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 32.32% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 42.59% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.32% | 48.92% | +17.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SD и EQT
Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности EQT в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.27% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 5.02% | 3.19% | 17.51% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SD и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SD и EQT
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.86M при выручке в 49.78M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 49.78M, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
SD and EQT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SD has higher volatility (12.58%) compared to EQT (6.65%). In terms of maximum drawdown, SD dropped -97.03% vs EQT's -91.51%.
SD currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SD и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор