Сравнение SCAP с BNDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).
SCAP и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и BNDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 9.30% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.75% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.75%.
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и BNDS
SCAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Доходность на риск
SCAP vs. BNDS — Ранг доходности на риск
SCAP
BNDS
Сравнение SCAP c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.61 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.15 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.69 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 7.27 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.61 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.38 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и BNDS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и BNDS
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности BNDS в 8.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.11% | 7.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и BNDS
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и BNDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -6.96% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -5.44% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -2.63% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.88% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.26% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и BNDS
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 1.86% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 2.73% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 5.82% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 5.48% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 5.48% | +13.42% |