Сравнение SBUX с PERI
SBUX (Starbucks Corporation) and PERI (Perion Network Ltd.) are both stocks. SBUX operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PERI operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SBUX returned 8.66%/yr vs 9.82%/yr for PERI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и PERI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у PERI с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям PERI по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.82% соответственно.
SBUX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 8.66%
PERI
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -19.04%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам SBUX и PERI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 23.87% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
PERI Perion Network Ltd. | -12.11% | 13.11% | -72.56% | 22.02% | 5.20% | 88.92% | 104.66% | 139.23% | -15.86% | -27.46% |
Correlation
The correlation between SBUX and PERI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between SBUX and PERI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBUX:
$117.80B
PERI:
$329.25M
SBUX:
$1.31
PERI:
-$0.23
SBUX:
3.06
PERI:
0.78
SBUX:
$38.46B
PERI:
$440.96M
SBUX:
$12.24B
PERI:
$146.71M
SBUX:
$5.14B
PERI:
$4.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. PERI — Ранг доходности на риск
SBUX
PERI
Сравнение SBUX c PERI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Perion Network Ltd. (PERI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUX | PERI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.41 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -0.79 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBUX и PERI
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что меньше максимальной просадки PERI в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и PERI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | PERI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -95.14% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -32.55% | +14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -80.65% | +48.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -83.08% | +39.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -83.08% | +39.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -80.91% | +72.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -56.77% | +40.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 16.87% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и PERI
Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 7.26%, в то время как у Perion Network Ltd. (PERI) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PERI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | PERI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 19.93% | -12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 29.16% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 38.91% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 53.69% | -22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 58.80% | -29.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и PERI
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как PERI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERI Perion Network Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.40% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и PERI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Perion Network Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и PERI
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
PERI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 90.37M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
PERI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в -15.26M при выручке в 90.37M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
PERI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 90.37M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and PERI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PERI has higher volatility (19.93%) compared to SBUX (7.26%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs PERI's -95.14%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и PERI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор