Сравнение SBUX с BROS
SBUX (Starbucks Corporation) and BROS (Dutch Bros Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, SBUX returned 4.99%/yr vs 31.91%/yr for BROS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и BROS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 30.28%, что значительно выше, чем у BROS с доходностью 6.75%.
SBUX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 17.61%
- С начала года
- 30.28%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 8.95%
BROS
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBUX и BROS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 30.28% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | -1.17% |
BROS Dutch Bros Inc. | 6.75% | 16.88% | 65.39% | 12.34% | -44.63% | 56.65% |
Correlation
The correlation between SBUX and BROS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
SBUX:
$123.51B
BROS:
$11.29B
SBUX:
$1.31
BROS:
$0.63
SBUX:
82.75
BROS:
103.31
SBUX:
3.22
BROS:
4.76
SBUX:
$38.46B
BROS:
$1.75B
SBUX:
$12.24B
BROS:
$441.43M
SBUX:
$5.14B
BROS:
$241.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. BROS — Ранг доходности на риск
SBUX
BROS
Сравнение SBUX c BROS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Dutch Bros Inc. (BROS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUX | BROS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.11 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 0.17 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBUX и BROS
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки BROS в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и BROS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | BROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -70.09% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -37.11% | +18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -45.31% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -23.45% | +20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -43.38% | +27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 22.69% | -14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и BROS
Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 6.67%, в то время как у Dutch Bros Inc. (BROS) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | BROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 15.38% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 37.61% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 53.97% | -25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 65.58% | -33.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.49% | 65.58% | -36.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и BROS
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как BROS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.28% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и BROS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Dutch Bros Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и BROS
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
BROS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.48M при выручке в 464.41M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BROS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.30M при выручке в 464.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
BROS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.10M при выручке в 464.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and BROS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BROS has higher volatility (15.38%) compared to SBUX (6.67%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs BROS's -70.09%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и BROS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор