PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBUX с BROS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBUX с BROS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starbucks Corporation (SBUX) и Dutch Bros Inc. (BROS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBUX или BROS.

Корреляция

Корреляция между SBUX и BROS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SBUX и BROS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и Dutch Bros Inc. (BROS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.78%
67.69%
SBUX
BROS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBUX:

-0.06

BROS:

1.70

Коэф-т Сортино

SBUX:

0.24

BROS:

2.61

Коэф-т Омега

SBUX:

1.04

BROS:

1.36

Коэф-т Кальмара

SBUX:

-0.06

BROS:

1.76

Коэф-т Мартина

SBUX:

-0.22

BROS:

6.79

Индекс Язвы

SBUX:

11.24%

BROS:

16.72%

Дневная вол-ть

SBUX:

43.34%

BROS:

66.77%

Макс. просадка

SBUX:

-81.91%

BROS:

-70.09%

Текущая просадка

SBUX:

-27.68%

BROS:

-27.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBUX:

$94.07B

BROS:

$9.57B

EPS

SBUX:

$3.10

BROS:

$0.34

Коэффициент P/E

SBUX:

26.71

BROS:

179.74

Коэффициент P/S

SBUX:

2.60

BROS:

7.47

Коэффициент P/B

SBUX:

0.00

BROS:

14.23

Общая выручка (12 мес.)

SBUX:

$27.59B

BROS:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBUX:

$7.23B

BROS:

$268.06M

EBITDA (12 мес.)

SBUX:

$5.27B

BROS:

$145.44M

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у BROS с доходностью 17.43%.

SBUX

С начала года

-7.60%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

-12.67%

1 год

-3.10%

5 лет

4.34%

10 лет

7.23%

BROS

С начала года

17.43%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

73.76%

1 год

115.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBUX и BROS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
BROS
Ранг риск-скорректированной доходности BROS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBUX c BROS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Dutch Bros Inc. (BROS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBUX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBUX: -0.06
BROS: 1.70
Коэффициент Сортино SBUX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBUX: 0.24
BROS: 2.61
Коэффициент Омега SBUX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBUX: 1.04
BROS: 1.36
Коэффициент Кальмара SBUX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBUX: -0.07
BROS: 1.76
Коэффициент Мартина SBUX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBUX: -0.22
BROS: 6.79

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BROS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и BROS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
1.70
SBUX
BROS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBUX и BROS

Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как BROS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBUX
Starbucks Corporation		2.81%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%
BROS
Dutch Bros Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBUX и BROS

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки BROS в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и BROS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.59%
-27.95%
SBUX
BROS

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и BROS

Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 19.50%, в то время как у Dutch Bros Inc. (BROS) волатильность равна 23.29%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.50%
23.29%
SBUX
BROS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBUX и BROS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Dutch Bros Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию