Сравнение SBUX с BROS
SBUX (Starbucks Corporation) and BROS (Dutch Bros Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, SBUX returned 3.47%/yr vs 33.84%/yr for BROS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и BROS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у BROS с доходностью 10.16%.
SBUX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 8.63%
BROS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 29.39%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- -2.64%
- 3 года*
- 33.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBUX и BROS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 21.48% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | -1.17% |
BROS Dutch Bros Inc. | 10.16% | 16.88% | 65.39% | 12.34% | -44.63% | 56.65% |
Correlation
The correlation between SBUX and BROS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
SBUX:
$115.52B
BROS:
$8.59B
SBUX:
$1.31
BROS:
$0.63
SBUX:
77.12
BROS:
106.50
SBUX:
3.00
BROS:
4.91
SBUX:
$38.46B
BROS:
$1.75B
SBUX:
$12.24B
BROS:
$441.43M
SBUX:
$5.14B
BROS:
$241.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. BROS — Ранг доходности на риск
SBUX
BROS
Сравнение SBUX c BROS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Dutch Bros Inc. (BROS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUX | BROS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.07 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -0.12 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBUX и BROS
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки BROS в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и BROS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | BROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -70.09% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -37.11% | +18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -45.31% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -21.00% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -43.68% | +27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 22.85% | -14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и BROS
Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 7.31%, в то время как у Dutch Bros Inc. (BROS) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | BROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 14.38% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 36.55% | -15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 53.13% | -24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.71% | 65.78% | -34.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.49% | 65.78% | -36.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и BROS
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как BROS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.44% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и BROS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Dutch Bros Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и BROS
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
BROS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.48M при выручке в 464.41M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BROS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.30M при выручке в 464.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
BROS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.10M при выручке в 464.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and BROS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BROS has higher volatility (14.38%) compared to SBUX (7.31%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs BROS's -70.09%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и BROS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор