Сравнение SBUX с BROS
SBUX (Starbucks Corporation) and BROS (Dutch Bros Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, SBUX returned 1.28%/yr vs 26.50%/yr for BROS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и BROS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у BROS с доходностью -7.55%.
SBUX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 8.07%
BROS
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- -20.06%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBUX и BROS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 15.28% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 2.47% |
BROS Dutch Bros Inc. | -7.55% | 16.88% | 65.39% | 12.34% | -44.63% | 38.79% |
Correlation
The correlation between SBUX and BROS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
SBUX:
$109.62B
BROS:
$7.21B
SBUX:
$1.31
BROS:
$0.63
SBUX:
73.18
BROS:
89.38
SBUX:
2.85
BROS:
4.12
SBUX:
$38.46B
BROS:
$1.75B
SBUX:
$12.24B
BROS:
$441.43M
SBUX:
$5.14B
BROS:
$241.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. BROS — Ранг доходности на риск
SBUX
BROS
Сравнение SBUX c BROS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Dutch Bros Inc. (BROS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBUX | BROS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.54 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.88 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBUX | BROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.39 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.15 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SBUX и BROS
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки BROS в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и BROS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | BROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -70.09% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -37.11% | +18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -45.31% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -33.70% | +19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -43.91% | +27.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 22.87% | -14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и BROS
Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 5.44%, в то время как у Dutch Bros Inc. (BROS) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | BROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 16.03% | -10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 35.03% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 52.20% | -23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 65.62% | -34.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 65.62% | -36.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и BROS
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как BROS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.58% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и BROS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Dutch Bros Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и BROS
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
BROS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.48M при выручке в 464.41M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BROS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.30M при выручке в 464.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
BROS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.10M при выручке в 464.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and BROS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BROS has higher volatility (16.03%) compared to SBUX (5.44%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs BROS's -70.09%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и BROS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор