Сравнение SBUX с BROS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SBUX с BROS

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starbucks Corporation (SBUX) и Dutch Bros Inc. (BROS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBUX или BROS.

Корреляция

Корреляция между SBUX и BROS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBUX и BROS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и Dutch Bros Inc. (BROS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SBUX

BROS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBUX:

0.59

BROS:

2.94

Коэф-т Сортино

SBUX:

1.25

BROS:

3.81

Коэф-т Омега

SBUX:

1.19

BROS:

1.54

Коэф-т Кальмара

SBUX:

0.58

BROS:

2.79

Коэф-т Мартина

SBUX:

2.00

BROS:

13.21

Индекс Язвы

SBUX:

11.28%

BROS:

13.66%

Дневная вол-ть

SBUX:

38.11%

BROS:

61.51%

Макс. просадка

SBUX:

-81.91%

BROS:

-70.09%

Текущая просадка

SBUX:

-3.62%

BROS:

-10.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBUX:

$126.94B

BROS:

$11.73B

EPS

SBUX:

$3.11

BROS:

$0.34

Цена/прибыль

SBUX:

35.93

BROS:

223.82

Общая выручка (12 мес.)

SBUX:

$36.15B

BROS:

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBUX:

$9.42B

BROS:

$339.59M

EBITDA (12 мес.)

SBUX:

$6.80B

BROS:

$191.32M

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность 23.13%, что значительно ниже, чем у BROS с доходностью 45.28%.

SBUX

С начала года

23.13%

1 месяц

14.97%

6 месяцев

20.24%

1 год

19.65%

5 лет

7.35%

10 лет

11.30%

BROS

С начала года

45.28%

1 месяц

26.39%

6 месяцев

140.29%

1 год

177.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBUX и BROS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBUX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BROS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBUX c BROS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Dutch Bros Inc. (BROS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBUX

BROS

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BROS равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и BROS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SBUX

BROS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBUX и BROS

Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как BROS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SBUX Starbucks Corporation	2.11%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%
BROS Dutch Bros Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBUX и BROS

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки BROS в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и BROS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SBUX

BROS

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и BROS

Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 8.61%, в то время как у Dutch Bros Inc. (BROS) волатильность равна 28.52%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SBUX

BROS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBUX и BROS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Dutch Bros Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SBUX с BROS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SBUX и BROS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBUX и BROS

SBUX

BROS

Сравнение SBUX c BROS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBUX и BROS

Просадки

Сравнение просадок SBUX и BROS

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и BROS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBUX и BROS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество