PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBUX с LKNCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBUX и LKNCY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SBUX с LKNCY

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starbucks Corporation (SBUX) и Luckin Coffee Inc. (LKNCY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBUX или LKNCY.

Доходность

Сравнение доходности SBUX и LKNCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и Luckin Coffee Inc. (LKNCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBUX:

0.26

LKNCY:

1.06

Коэф-т Сортино

SBUX:

0.80

LKNCY:

1.67

Коэф-т Омега

SBUX:

1.10

LKNCY:

1.20

Коэф-т Кальмара

SBUX:

0.29

LKNCY:

0.94

Коэф-т Мартина

SBUX:

0.92

LKNCY:

4.53

Индекс Язвы

SBUX:

12.33%

LKNCY:

13.29%

Дневная вол-ть

SBUX:

41.35%

LKNCY:

61.25%

Макс. просадка

SBUX:

-81.91%

LKNCY:

-97.24%

Текущая просадка

SBUX:

-26.70%

LKNCY:

-35.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBUX:

$95.91B

LKNCY:

$9.09B

EPS

SBUX:

$2.75

LKNCY:

$1.53

Коэффициент P/E

SBUX:

30.69

LKNCY:

20.95

Коэффициент P/S

SBUX:

2.64

LKNCY:

0.25

Коэффициент P/B

SBUX:

0.00

LKNCY:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

SBUX:

$36.35B

LKNCY:

$37.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBUX:

$9.07B

LKNCY:

$15.65B

EBITDA (12 мес.)

SBUX:

$6.33B

LKNCY:

$5.56B

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у LKNCY с доходностью 24.85%.

SBUX

С начала года

-6.35%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-16.09%

1 год

9.68%

3 года

7.58%

5 лет

3.93%

10 лет

7.33%

LKNCY

С начала года

24.85%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

45.15%

1 год

67.93%

3 года

55.40%

5 лет

87.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Starbucks Corporation

Luckin Coffee Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBUX и LKNCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
LKNCY
Ранг риск-скорректированной доходности LKNCY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKNCY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKNCY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKNCY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKNCY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKNCY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBUX c LKNCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Luckin Coffee Inc. (LKNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа LKNCY равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и LKNCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBUX и LKNCY

Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBUX
Starbucks Corporation		2.84%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBUX и LKNCY

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что меньше максимальной просадки LKNCY в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и LKNCY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и LKNCY

Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 11.79%, в то время как у Luckin Coffee Inc. (LKNCY) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBUX и LKNCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Luckin Coffee Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
8.76B
8.87B
(SBUX) Общая выручка
(LKNCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBUX и LKNCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Starbucks Corporation и Luckin Coffee Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
21.1%
33.4%
(SBUX) Валовая рентабельность
(LKNCY) Валовая рентабельность
SBUX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

LKNCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.87B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

SBUX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 601.00M при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

LKNCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 737.17M при выручке в 8.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

SBUX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 384.20M при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

LKNCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.06M при выручке в 8.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.