Сравнение SBUX с LKNCY
SBUX (Starbucks Corporation) and LKNCY (Luckin Coffee Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, SBUX returned 0.01%/yr vs 19.91%/yr for LKNCY. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и LKNCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у LKNCY с доходностью 9.52%.
SBUX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.81%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 8.87%
- Всё время*
- 19.52%
LKNCY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 17.56%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
LKNCY Luckin Coffee Inc. | $83.50M | $58.23M | $43.17M |
| $1.03B | $815.08M | $803.25M |
Сравнение доходности по годам SBUX и LKNCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 27.43% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 12.41% |
LKNCY Luckin Coffee Inc. | 9.52% | 30.50% | -5.90% | 23.89% | 133.26% | 11.06% | -78.40% | 57.44% |
Correlation
The correlation between SBUX and LKNCY is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SBUX:
$120.84B
LKNCY:
$11.74B
SBUX:
$1.74
LKNCY:
CN¥93.55
SBUX:
61.08
LKNCY:
2.64
SBUX:
3.16
LKNCY:
0.18
SBUX:
$38.33B
LKNCY:
CN¥55.64B
SBUX:
$12.17B
LKNCY:
CN¥29.77B
SBUX:
$5.60B
LKNCY:
CN¥7.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. LKNCY — Ранг доходности на риск
SBUX
LKNCY
Сравнение SBUX c LKNCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Luckin Coffee Inc. (LKNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUX | LKNCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.10 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.18 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBUX и LKNCY
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что меньше максимальной просадки LKNCY в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и LKNCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | LKNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -97.24% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -35.70% | +19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -51.89% | +19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | -64.30% | +23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -26.65% | +21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -53.79% | +37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 19.04% | -12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и LKNCY
Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 6.35%, в то время как у Luckin Coffee Inc. (LKNCY) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | LKNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 15.21% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 33.61% | -13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 43.76% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 66.81% | -35.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 106.66% | -77.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и LKNCY
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKNCY Luckin Coffee Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.33% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и LKNCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Luckin Coffee Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и LKNCY
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.49B при выручке в 9.32B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.
LKNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.26B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 980.40M при выручке в 9.32B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
LKNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 9.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
LKNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and LKNCY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKNCY has higher volatility (15.21%) compared to SBUX (6.35%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs LKNCY's -97.24%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и LKNCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор