PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBUX с LKNCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBUX с LKNCY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starbucks Corporation (SBUX) и Luckin Coffee Inc. (LKNCY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBUX или LKNCY.

Корреляция

Корреляция между SBUX и LKNCY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SBUX и LKNCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и Luckin Coffee Inc. (LKNCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.95%
61.63%
SBUX
LKNCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBUX:

-0.06

LKNCY:

0.78

Коэф-т Сортино

SBUX:

0.24

LKNCY:

1.48

Коэф-т Омега

SBUX:

1.04

LKNCY:

1.18

Коэф-т Кальмара

SBUX:

-0.06

LKNCY:

0.77

Коэф-т Мартина

SBUX:

-0.22

LKNCY:

3.68

Индекс Язвы

SBUX:

11.24%

LKNCY:

13.39%

Дневная вол-ть

SBUX:

43.34%

LKNCY:

63.07%

Макс. просадка

SBUX:

-81.91%

LKNCY:

-97.24%

Текущая просадка

SBUX:

-27.68%

LKNCY:

-34.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBUX:

$94.07B

LKNCY:

$9.08B

EPS

SBUX:

$3.10

LKNCY:

$1.29

Коэффициент P/E

SBUX:

26.71

LKNCY:

25.79

Коэффициент P/S

SBUX:

2.60

LKNCY:

0.26

Коэффициент P/B

SBUX:

0.00

LKNCY:

5.81

Общая выручка (12 мес.)

SBUX:

$27.59B

LKNCY:

$28.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBUX:

$7.23B

LKNCY:

$12.69B

EBITDA (12 мес.)

SBUX:

$5.27B

LKNCY:

$4.44B

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у LKNCY с доходностью 28.32%.

SBUX

С начала года

-7.60%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

-12.67%

1 год

-3.10%

5 лет

4.34%

10 лет

7.23%

LKNCY

С начала года

28.32%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

37.42%

1 год

50.69%

5 лет

49.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBUX и LKNCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
LKNCY
Ранг риск-скорректированной доходности LKNCY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKNCY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKNCY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKNCY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKNCY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKNCY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBUX c LKNCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Luckin Coffee Inc. (LKNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBUX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBUX: -0.06
LKNCY: 0.78
Коэффициент Сортино SBUX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBUX: 0.24
LKNCY: 1.48
Коэффициент Омега SBUX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBUX: 1.04
LKNCY: 1.18
Коэффициент Кальмара SBUX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBUX: -0.06
LKNCY: 0.77
Коэффициент Мартина SBUX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBUX: -0.22
LKNCY: 3.68

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа LKNCY равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и LKNCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.78
SBUX
LKNCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBUX и LKNCY

Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBUX
Starbucks Corporation		2.81%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBUX и LKNCY

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что меньше максимальной просадки LKNCY в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и LKNCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.68%
-34.15%
SBUX
LKNCY

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и LKNCY

Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 19.50%, в то время как у Luckin Coffee Inc. (LKNCY) волатильность равна 24.62%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.50%
24.62%
SBUX
LKNCY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBUX и LKNCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Luckin Coffee Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию