Сравнение SBUX с LKNCY
SBUX (Starbucks Corporation) and LKNCY (Luckin Coffee Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, SBUX returned -1.13%/yr vs 33.14%/yr for LKNCY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и LKNCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у LKNCY с доходностью -3.73%.
SBUX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 0.51%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- 7.68%
LKNCY
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -9.66%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 33.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBUX и LKNCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 13.17% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 12.40% |
LKNCY Luckin Coffee Inc. | -3.73% | 30.50% | -5.90% | 23.89% | 133.26% | 11.06% | -78.40% | 93.13% |
Correlation
The correlation between SBUX and LKNCY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SBUX:
$107.62B
LKNCY:
$1.31B
SBUX:
$1.31
LKNCY:
$87.58
SBUX:
71.85
LKNCY:
0.37
SBUX:
2.79
LKNCY:
0.02
SBUX:
$38.46B
LKNCY:
$52.04B
SBUX:
$12.24B
LKNCY:
$27.82B
SBUX:
$5.14B
LKNCY:
$6.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. LKNCY — Ранг доходности на риск
SBUX
LKNCY
Сравнение SBUX c LKNCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Luckin Coffee Inc. (LKNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBUX | LKNCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.32 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.61 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBUX | LKNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.23 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.48 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.06 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SBUX и LKNCY
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что меньше максимальной просадки LKNCY в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и LKNCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | LKNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -97.24% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -29.86% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -51.89% | +19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -64.30% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -35.53% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -53.84% | +37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 15.83% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и LKNCY
Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 5.61%, в то время как у Luckin Coffee Inc. (LKNCY) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | LKNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 8.33% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 31.51% | -10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 42.67% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 69.23% | -37.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 107.42% | -77.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и LKNCY
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKNCY Luckin Coffee Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.62% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и LKNCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Luckin Coffee Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и LKNCY
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
LKNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 12.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
LKNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 737.97M при выручке в 12.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
LKNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.14M при выручке в 12.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and LKNCY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKNCY has higher volatility (8.33%) compared to SBUX (5.61%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs LKNCY's -97.24%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и LKNCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор