Сравнение SBUX с LKNCY
SBUX (Starbucks Corporation) and LKNCY (Luckin Coffee Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, SBUX returned 0.51%/yr vs 27.74%/yr for LKNCY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и LKNCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у LKNCY с доходностью -10.45%.
SBUX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 9.05%
LKNCY
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 27.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBUX и LKNCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 24.02% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 12.41% |
LKNCY Luckin Coffee Inc. | -10.45% | 30.50% | -5.90% | 23.89% | 133.26% | 11.06% | -78.40% | 57.44% |
Correlation
The correlation between SBUX and LKNCY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SBUX:
$117.93B
LKNCY:
$1.21B
SBUX:
$1.31
LKNCY:
CN¥87.58
SBUX:
78.73
LKNCY:
2.33
SBUX:
3.06
LKNCY:
0.16
SBUX:
$38.46B
LKNCY:
CN¥52.04B
SBUX:
$12.24B
LKNCY:
CN¥27.82B
SBUX:
$5.14B
LKNCY:
CN¥6.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. LKNCY — Ранг доходности на риск
SBUX
LKNCY
Сравнение SBUX c LKNCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Luckin Coffee Inc. (LKNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUX | LKNCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.51 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -0.91 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBUX и LKNCY
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что меньше максимальной просадки LKNCY в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и LKNCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | LKNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -97.24% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -30.28% | +11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -51.89% | +19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -64.30% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -40.02% | +31.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -54.07% | +37.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 17.13% | -8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и LKNCY
Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 7.49%, в то время как у Luckin Coffee Inc. (LKNCY) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | LKNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 10.60% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 30.17% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.54% | 41.71% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 69.13% | -37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.49% | 107.27% | -77.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и LKNCY
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKNCY Luckin Coffee Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.39% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и LKNCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Luckin Coffee Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и LKNCY
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
LKNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 12.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
LKNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 737.97M при выручке в 12.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
LKNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.14M при выручке в 12.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and LKNCY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKNCY has higher volatility (10.60%) compared to SBUX (7.49%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs LKNCY's -97.24%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и LKNCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор