Сравнение SBUX с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starbucks Corporation (SBUX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Доходность
Сравнение доходности SBUX и CMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBUX и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 8.08% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.81% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Фундаментальные показатели
SBUX:
$103.26B
CMG:
$43.07B
SBUX:
$1.20
CMG:
$1.15
SBUX:
75.37
CMG:
28.40
SBUX:
2.74
CMG:
3.66
SBUX:
$37.70B
CMG:
$11.93B
SBUX:
$12.86B
CMG:
$4.39B
SBUX:
$4.91B
CMG:
$2.36B
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 6.23% против 13.38% соответственно.
SBUX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- -5.40%
- 3 года*
- -2.21%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 6.23%
CMG
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- -36.85%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. CMG — Ранг доходности на риск
SBUX
CMG
Сравнение SBUX c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBUX | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | -0.93 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -1.21 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.72 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.18 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBUX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.93 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SBUX и CMG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и CMG
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 2.72% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBUX и CMG
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и CMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBUX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -74.61% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.99% | -48.82% | +28.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -56.51% | +12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -56.51% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.86% | -52.40% | +32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -21.07% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 29.59% | -18.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и CMG
Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 10.37%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBUX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 11.57% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | 31.27% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 40.07% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 33.25% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 35.59% | -6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и CMG
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.64B при выручке в 9.92B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 890.80M при выручке в 9.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.32M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 293.30M при выручке в 9.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.93M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.