Сравнение SBUX с O
SBUX (Starbucks Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SBUX operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SBUX returned 8.66%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции SBUX превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.66% против 4.89% соответственно.
SBUX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 8.66%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам SBUX и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 23.87% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SBUX and O is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.28 |
The correlation between SBUX and O shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBUX:
$1.31
O:
$1.17
SBUX:
78.64
O:
53.41
SBUX:
3.06
O:
7.22
SBUX:
$38.46B
O:
$5.92B
SBUX:
$12.24B
O:
$3.89B
SBUX:
$5.14B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. O — Ранг доходности на риск
SBUX
O
Сравнение SBUX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUX | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.29 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 3.12 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBUX и O
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -48.45% | -33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -11.10% | -7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -26.49% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -34.48% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -48.28% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -5.94% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -9.20% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 4.58% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и O
Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.29% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 11.98% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 16.21% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 18.92% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 25.64% | +3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и O
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.40% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и O
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and O have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBUX has higher volatility (7.26%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор