Сравнение SB с DLNG
SB (Safe Bulkers, Inc.) and DLNG (Dynagas LNG Partners LP) are both stocks. SB operates in Marine Shipping (Industrials), while DLNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SB returned 21.82%/yr vs -10.07%/yr for DLNG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SB и DLNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SB показывает доходность 47.95%, что значительно выше, чем у DLNG с доходностью -9.66%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции DLNG по среднегодовой доходности: 21.82% против -10.07% соответственно.
SB
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 7.55%
- 6 месяцев
- 36.87%
- С начала года
- 47.95%
- 1 год
- 79.90%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 21.82%
DLNG
- 1 день
- -9.04%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- -10.84%
- С начала года
- -9.66%
- 1 год
- -3.82%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- -10.07%
Сравнение доходности по годам SB и DLNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 47.95% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
DLNG Dynagas LNG Partners LP | -9.66% | -26.93% | 96.44% | 6.87% | -9.34% | 15.60% | 18.43% | -34.13% | -64.98% | -24.36% |
Correlation
The correlation between SB and DLNG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SB:
$713.80M
DLNG:
$120.79M
SB:
$0.52
DLNG:
$1.80
SB:
13.39
DLNG:
1.85
SB:
2.51
DLNG:
0.77
SB:
0.85
DLNG:
0.29
SB:
$285.78M
DLNG:
$157.45M
SB:
$111.18M
DLNG:
$81.98M
SB:
$142.81M
DLNG:
$106.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SB vs. DLNG — Ранг доходности на риск
SB
DLNG
Сравнение SB c DLNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Dynagas LNG Partners LP (DLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SB | DLNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | -0.18 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | -0.51 | +14.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SB и DLNG
Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке DLNG в -93.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и DLNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SB | DLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -93.08% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -21.58% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.71% | -39.54% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.55% | -51.03% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.46% | -92.72% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | -75.13% | +50.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.88% | -57.96% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 7.59% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SB и DLNG
Safe Bulkers, Inc. (SB) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Dynagas LNG Partners LP (DLNG) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что SB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SB | DLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 11.69% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 25.60% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.83% | 30.27% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.44% | 46.06% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.22% | 52.81% | +2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SB и DLNG
Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности DLNG в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 5.99% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.00% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SB и DLNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Dynagas LNG Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SB и DLNG
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.69M при выручке в 74.39M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
DLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о валовой прибыли в 18.76M при выручке в 39.94M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.47M при выручке в 74.39M, что соответствует операционной рентабельности 35.6%.
DLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила об операционной прибыли в 16.51M при выручке в 39.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.21M при выручке в 74.39M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
DLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о чистой прибыли в 17.43M при выручке в 39.94M, что соответствует чистой рентабельности 43.6%.
Часто задаваемые вопросы
SB and DLNG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SB has higher volatility (12.39%) compared to DLNG (11.69%). In terms of maximum drawdown, SB dropped -97.38% vs DLNG's -93.08%.
SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SB и DLNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор