Сравнение SB с DLNG
SB (Safe Bulkers, Inc.) and DLNG (Dynagas LNG Partners LP) are both stocks. SB operates in Marine Shipping (Industrials), while DLNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SB returned 22.34%/yr vs -8.32%/yr for DLNG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SB и DLNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SB показывает доходность 35.26%, что значительно выше, чем у DLNG с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции DLNG по среднегодовой доходности: 22.34% против -8.32% соответственно.
SB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 35.26%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 76.67%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 22.34%
DLNG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- -8.32%
Сравнение доходности по годам SB и DLNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 35.26% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 2.58% | -26.93% | 96.44% | 6.87% | -9.34% | 15.60% | 18.43% | -34.13% | -64.98% | -24.36% |
Correlation
The correlation between SB and DLNG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between SB and DLNG shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SB:
$662.06M
DLNG:
$137.16M
SB:
$0.38
DLNG:
$1.80
SB:
17.18
DLNG:
2.10
SB:
2.40
DLNG:
0.87
SB:
0.80
DLNG:
0.33
SB:
$275.74M
DLNG:
$157.45M
SB:
$99.06M
DLNG:
$81.98M
SB:
$134.68M
DLNG:
$106.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SB vs. DLNG — Ранг доходности на риск
SB
DLNG
Сравнение SB c DLNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Dynagas LNG Partners LP (DLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SB | DLNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 0.50 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 1.12 | +14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SB | DLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.22 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.16 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.13 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SB и DLNG
Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке DLNG в -93.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и DLNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SB | DLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -93.08% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -12.59% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.71% | -39.54% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.55% | -51.03% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.46% | -92.72% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -71.76% | +40.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.12% | -57.84% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 5.75% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SB и DLNG
Safe Bulkers, Inc. (SB) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Dynagas LNG Partners LP (DLNG) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что SB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SB | DLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 7.64% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 23.31% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.68% | 29.15% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.18% | 47.20% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.65% | 52.84% | +2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SB и DLNG
Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DLNG в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 5.28% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.09% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SB и DLNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Dynagas LNG Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SB и DLNG
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.51M при выручке в 72.57M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
DLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о валовой прибыли в 18.76M при выручке в 39.94M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.55M при выручке в 72.57M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
DLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила об операционной прибыли в 16.51M при выручке в 39.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.84M при выручке в 72.57M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
DLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о чистой прибыли в 17.43M при выручке в 39.94M, что соответствует чистой рентабельности 43.6%.
Часто задаваемые вопросы
SB and DLNG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SB has higher volatility (14.80%) compared to DLNG (7.64%). In terms of maximum drawdown, SB dropped -97.38% vs DLNG's -93.08%.
SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SB и DLNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор