Сравнение SB с DLNG
SB (Safe Bulkers, Inc.) and DLNG (Dynagas LNG Partners LP) are both stocks. SB operates in Marine Shipping (Industrials), while DLNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SB returned 23.71%/yr vs -8.71%/yr for DLNG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SB и DLNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SB показывает доходность 49.69%, что значительно выше, чем у DLNG с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции DLNG по среднегодовой доходности: 23.71% против -8.71% соответственно.
SB
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 49.69%
- 6 месяцев
- 50.00%
- 1 год
- 98.17%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 23.71%
DLNG
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- -8.71%
Сравнение доходности по годам SB и DLNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 49.69% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
DLNG Dynagas LNG Partners LP | -4.22% | -26.93% | 96.44% | 6.87% | -9.34% | 15.60% | 18.43% | -34.13% | -64.98% | -24.36% |
Correlation
The correlation between SB and DLNG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between SB and DLNG shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SB:
$731.51M
DLNG:
$128.06M
SB:
$0.52
DLNG:
$1.80
SB:
13.69
DLNG:
1.96
SB:
2.56
DLNG:
0.82
SB:
0.87
DLNG:
0.31
SB:
$285.78M
DLNG:
$157.45M
SB:
$111.18M
DLNG:
$81.98M
SB:
$142.81M
DLNG:
$106.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SB vs. DLNG — Ранг доходности на риск
SB
DLNG
Сравнение SB c DLNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Dynagas LNG Partners LP (DLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SB | DLNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.04 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 0.19 | +6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.92 | 0.49 | +18.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SB и DLNG
Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке DLNG в -93.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и DLNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SB | DLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -93.08% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -16.86% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.71% | -39.54% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.55% | -51.03% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.46% | -92.72% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.85% | -73.64% | +49.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -57.88% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 6.37% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SB и DLNG
Safe Bulkers, Inc. (SB) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Dynagas LNG Partners LP (DLNG) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SB | DLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 5.49% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.92% | 23.33% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 29.20% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.85% | 46.55% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.35% | 52.80% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SB и DLNG
Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DLNG в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 5.65% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 2.09% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SB и DLNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Dynagas LNG Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SB и DLNG
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.69M при выручке в 74.39M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
DLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о валовой прибыли в 18.76M при выручке в 39.94M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.47M при выручке в 74.39M, что соответствует операционной рентабельности 35.6%.
DLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила об операционной прибыли в 16.51M при выручке в 39.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.21M при выручке в 74.39M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
DLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о чистой прибыли в 17.43M при выручке в 39.94M, что соответствует чистой рентабельности 43.6%.
Часто задаваемые вопросы
SB and DLNG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SB has higher volatility (14.78%) compared to DLNG (5.49%). In terms of maximum drawdown, SB dropped -97.38% vs DLNG's -93.08%.
SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SB и DLNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор