Сравнение DLNG с LPG
DLNG (Dynagas LNG Partners LP) and LPG (Dorian LPG Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DLNG returned -10.07%/yr vs 29.31%/yr for LPG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLNG и LPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNG показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 77.78%. За последние 10 лет акции DLNG уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: -10.07% против 29.31% соответственно.
DLNG
- 1 день
- -9.04%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- -10.84%
- С начала года
- -9.66%
- 1 год
- -3.82%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- -10.07%
LPG
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 48.04%
- С начала года
- 77.78%
- 1 год
- 62.34%
- 3 года*
- 32.16%
- 5 лет*
- 50.08%
- 10 лет*
- 29.31%
Сравнение доходности по годам DLNG и LPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | -9.66% | -26.93% | 96.44% | 6.87% | -9.34% | 15.60% | 18.43% | -34.13% | -64.98% | -24.36% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 77.78% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
Correlation
The correlation between DLNG and LPG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DLNG:
$120.79M
LPG:
$1.77B
DLNG:
$1.80
LPG:
$4.54
DLNG:
1.85
LPG:
9.09
DLNG:
0.09
LPG:
0.14
DLNG:
0.77
LPG:
3.65
DLNG:
0.29
LPG:
1.54
DLNG:
$157.45M
LPG:
$481.51M
DLNG:
$81.98M
LPG:
$415.02M
DLNG:
$106.03M
LPG:
$279.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNG vs. LPG — Ранг доходности на риск
DLNG
LPG
Сравнение DLNG c LPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNG | LPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.31 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 4.86 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLNG и LPG
Максимальная просадка DLNG за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNG и LPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNG | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -78.31% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -27.12% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -62.89% | +23.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -62.89% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.72% | -62.89% | -29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -13.45% | -61.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -42.50% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 12.87% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNG и LPG
Текущая волатильность для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) составляет 11.69%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что DLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNG | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 15.14% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 32.89% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 41.17% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 43.67% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 48.23% | +4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNG и LPG
Дивидендная доходность DLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности LPG в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 5.99% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 7.14% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLNG и LPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynagas LNG Partners LP и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DLNG and LPG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (15.14%) compared to DLNG (11.69%). In terms of maximum drawdown, DLNG dropped -93.08% vs LPG's -78.31%.
LPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLNG и LPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор