Сравнение DLNG с LPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG).
Доходность
Сравнение доходности DLNG и LPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLNG и LPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 11.45% | -26.93% | 96.44% | 6.87% | -9.34% | 15.60% | 18.43% | -34.13% | -64.98% | -24.36% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 45.38% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
Фундаментальные показатели
DLNG:
$151.11M
LPG:
$1.47B
DLNG:
$1.69
LPG:
$2.83
DLNG:
2.46
LPG:
12.23
DLNG:
0.13
LPG:
0.34
DLNG:
0.97
LPG:
3.69
DLNG:
0.38
LPG:
1.36
DLNG:
$156.62M
LPG:
$400.69M
DLNG:
$83.95M
LPG:
$239.42M
DLNG:
$107.90M
LPG:
$215.93M
Доходность по периодам
С начала года, DLNG показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 45.38%. За последние 10 лет акции DLNG уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: -5.40% против 24.04% соответственно.
DLNG
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 20.03%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- -5.40%
LPG
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 45.38%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 73.29%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 42.81%
- 10 лет*
- 24.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNG vs. LPG — Ранг доходности на риск
DLNG
LPG
Сравнение DLNG c LPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLNG | LPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.59 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.12 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.84 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 6.07 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLNG | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.59 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.00 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.50 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.27 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DLNG и LPG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNG и LPG
Дивидендная доходность DLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности LPG в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 4.77% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 7.08% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLNG и LPG
Максимальная просадка DLNG за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNG и LPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLNG | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -78.31% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -24.99% | +12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -62.89% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.72% | -62.89% | -29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.32% | -19.11% | -50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.66% | -43.21% | -14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 11.68% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNG и LPG
Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG) имеют волатильность 16.33% и 16.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLNG | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 16.92% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 28.27% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.65% | 46.43% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.22% | 43.04% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.15% | 48.19% | +4.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLNG и LPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynagas LNG Partners LP и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLNG и LPG
DLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о валовой прибыли в 21.00M при выручке в 40.01M, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
LPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 100.05M при выручке в 119.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
DLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила об операционной прибыли в 18.82M при выручке в 40.01M, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
LPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 51.31M при выручке в 119.96M, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.
DLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о чистой прибыли в 15.71M при выручке в 40.01M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
LPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 47.19M при выручке в 119.96M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.