Сравнение DLNG с LPG
DLNG (Dynagas LNG Partners LP) and LPG (Dorian LPG Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DLNG returned -9.84%/yr vs 29.55%/yr for LPG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLNG и LPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNG показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 76.62%. За последние 10 лет акции DLNG уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: -9.84% против 29.55% соответственно.
DLNG
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -8.30%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- -9.84%
LPG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 50.89%
- С начала года
- 76.62%
- 1 год
- 56.72%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 49.88%
- 10 лет*
- 29.55%
Сравнение доходности по годам DLNG и LPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | -8.30% | -26.93% | 96.44% | 6.87% | -9.34% | 15.60% | 18.43% | -34.13% | -64.98% | -24.36% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 76.62% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
Correlation
The correlation between DLNG and LPG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DLNG:
$122.61M
LPG:
$1.76B
DLNG:
$1.80
LPG:
$4.54
DLNG:
1.87
LPG:
9.03
DLNG:
0.10
LPG:
0.14
DLNG:
0.78
LPG:
3.63
DLNG:
0.30
LPG:
1.53
DLNG:
$157.45M
LPG:
$481.51M
DLNG:
$81.98M
LPG:
$415.02M
DLNG:
$106.03M
LPG:
$279.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNG vs. LPG — Ранг доходности на риск
DLNG
LPG
Сравнение DLNG c LPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNG | LPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.10 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 4.41 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLNG и LPG
Максимальная просадка DLNG за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNG и LPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNG | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -78.31% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -27.12% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -62.89% | +23.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -62.89% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.72% | -62.89% | -29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.76% | -14.02% | -60.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -42.49% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 12.90% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNG и LPG
Текущая волатильность для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) составляет 11.83%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что DLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNG | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 14.65% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 32.90% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 41.17% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.05% | 43.65% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.82% | 48.23% | +4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNG и LPG
Дивидендная доходность DLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности LPG в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 5.91% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 7.19% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLNG и LPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynagas LNG Partners LP и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DLNG and LPG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (14.65%) compared to DLNG (11.83%). In terms of maximum drawdown, DLNG dropped -93.08% vs LPG's -78.31%.
LPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLNG и LPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор