Сравнение DLNG с RCL
DLNG (Dynagas LNG Partners LP) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. DLNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DLNG returned -10.07%/yr vs 16.62%/yr for RCL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLNG и RCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNG показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции DLNG уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: -10.07% против 16.62% соответственно.
DLNG
- 1 день
- -9.04%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- -10.84%
- С начала года
- -9.66%
- 1 год
- -3.82%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- -10.07%
RCL
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.50%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 45.19%
- 5 лет*
- 33.09%
- 10 лет*
- 16.62%
Сравнение доходности по годам DLNG и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | -9.66% | -26.93% | 96.44% | 6.87% | -9.34% | 15.60% | 18.43% | -34.13% | -64.98% | -24.36% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.50% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
Correlation
The correlation between DLNG and RCL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between DLNG and RCL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLNG:
$120.79M
RCL:
$78.84B
DLNG:
$1.80
RCL:
$16.44
DLNG:
1.85
RCL:
17.87
DLNG:
0.09
RCL:
0.82
DLNG:
0.77
RCL:
4.36
DLNG:
0.29
RCL:
8.12
DLNG:
$157.45M
RCL:
$18.39B
DLNG:
$81.98M
RCL:
$8.68B
DLNG:
$106.03M
RCL:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNG vs. RCL — Ранг доходности на риск
DLNG
RCL
Сравнение DLNG c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNG | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.37 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.60 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLNG и RCL
Максимальная просадка DLNG за все время составила -93.08%, примерно равная максимальной просадке RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNG и RCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNG | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -89.49% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -32.36% | +10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -35.02% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -67.64% | +16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.72% | -83.30% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -18.28% | -56.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -27.73% | -30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 19.76% | -12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNG и RCL
Dynagas LNG Partners LP (DLNG) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что DLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNG | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 10.38% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 37.76% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 47.02% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 48.53% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 53.30% | -0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNG и RCL
Дивидендная доходность DLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности RCL в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 5.99% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.70% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLNG и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynagas LNG Partners LP и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLNG и RCL
DLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о валовой прибыли в 18.76M при выручке в 39.94M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
DLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила об операционной прибыли в 16.51M при выручке в 39.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
DLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о чистой прибыли в 17.43M при выручке в 39.94M, что соответствует чистой рентабельности 43.6%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
DLNG and RCL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLNG has higher volatility (11.69%) compared to RCL (10.38%). In terms of maximum drawdown, DLNG dropped -93.08% vs RCL's -89.49%.
DLNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLNG и RCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор