- ISIN
- MHY2188B1083
- CUSIP
- Y2188B108
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 13 нояб. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $136.07M
- Enterprise Value
- $349.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.80
- Коэффициент P/E
- 2.08
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $157.45M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $81.98M
- EBITDA (12 мес.)
- $106.03M
- Годовой диапазон
- $3.40 - $4.45
- Целевая цена
- $4.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DLNG
Dynagas LNG Partners LP (DLNG) прибавил 1.8% с начала года. По цене $4 за акцию DLNG торгуется на 16.0% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DLNG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,487.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dynagas LNG Partners LP (DLNG) показал доход в 1.77% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLNG составила -8.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Dynagas LNG Partners LP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- -8.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DLNG по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +97.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DLNG закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 28 янв. 2019 г. с доходностью -27.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 4.45% | 9.74% | -9.11% | -1.80% | -0.80% | 1.77% | ||||||
| 2025 | -10.48% | -16.88% | -5.75% | -8.49% | 8.11% | -4.35% | -0.85% | 4.84% | -2.77% | 2.85% | 1.14% | 4.72% | -26.93% |
| 2024 | -2.14% | 8.76% | -1.68% | 27.65% | 9.09% | -1.23% | -3.23% | -3.85% | 1.07% | -0.53% | 23.61% | 18.03% | 96.44% |
| 2023 | 13.74% | 7.05% | -11.29% | -5.30% | -5.97% | -0.40% | 12.35% | -4.26% | 0.37% | -5.90% | 2.35% | 7.28% | 6.87% |
| 2022 | 0.37% | 14.11% | 21.15% | -22.69% | 32.90% | -19.66% | -1.81% | 19.08% | -25.58% | 4.17% | -2.67% | -10.27% | -9.34% |
| 2021 | 5.20% | 8.75% | 0.00% | -1.40% | -3.90% | 22.88% | -8.71% | 1.64% | -0.97% | 2.94% | -4.44% | -3.99% | 15.60% |
Метрики бенчмарка
Dynagas LNG Partners LP has an annualized alpha of -3.28%, beta of 0.72, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 2013.
- This stock participated in 136.20% of S&P 500 Index downside but only 51.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.28%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 51.15%
- Участие в снижении
- 136.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLNG имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLNG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.98 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 13.78 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dynagas LNG Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $1.17 | $1.69 | $1.69 | $1.69 |
Дивидендный доход | 5.32% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynagas LNG Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Dynagas LNG Partners LP дивидендная доходность составляет 5.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Dynagas LNG Partners LP коэффициент выплат составляет 110.37%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dynagas LNG Partners LP показал максимальную просадку в 93.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dynagas LNG Partners LP составляет 71.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -93.08%март 2020 г. | 5y 9mo | — | 11y 11moиюнь 2014 г. - сейчас |
Откат 2014 года2014 | -7.50%янв. 2014 г. | 10d | 3mo 28d | 4mo 8dдек. 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -7.13%июнь 2014 г. | 2d | 7d | 9dиюнь 2014 г. - июнь 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -5.35%май 2014 г. | 7d | 6d | 13dмай 2014 г. - май 2014 г. |
Откат 2013 года2013 | -2.93%дек. 2013 г. | 1d | 6d | 7dдек. 2013 г. - дек. 2013 г. |
Показатели просадок
| DLNG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -56.78% | -36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -9.10% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -18.90% | -20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -25.43% | -25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.72% | -33.92% | -58.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -0.33% | -71.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -10.72% | -47.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 1.97% | +3.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dynagas LNG Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dynagas LNG Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLNG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DLNG коэффициент P/E составляет 2.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLNG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DLNG коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DLNG коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DLNG коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DLNG
Добавьте Dynagas LNG Partners LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DLNG