Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $155.85M
- Enterprise Value
- $391.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.69
- Коэффициент P/E
- 2.53
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $156.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $83.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $107.90M
- Годовой диапазон
- $3.18 - $4.45
- Целевая цена
- $4.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.03%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dynagas LNG Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dynagas LNG Partners LP (DLNG) показал доход в 14.94% с начала года и 17.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLNG составила -5.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dynagas LNG Partners LP
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- -5.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +97.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DLNG закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 28 янв. 2019 г. с доходностью -27.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 4.45% | 9.74% | 14.94% | |||||||||
| 2025 | -10.48% | -16.88% | -5.75% | -8.49% | 8.11% | -4.35% | -0.85% | 4.84% | -2.77% | 2.85% | 1.14% | 4.72% | -26.93% |
| 2024 | -2.14% | 8.76% | -1.68% | 27.65% | 9.09% | -1.23% | -3.23% | -3.85% | 1.07% | -0.53% | 23.61% | 18.03% | 96.44% |
| 2023 | 13.74% | 7.05% | -11.29% | -5.30% | -5.97% | -0.40% | 12.35% | -4.26% | 0.37% | -5.90% | 2.35% | 7.28% | 6.87% |
| 2022 | 0.37% | 14.11% | 21.15% | -22.69% | 32.90% | -19.66% | -1.81% | 19.08% | -25.58% | 4.17% | -2.67% | -10.27% | -9.34% |
| 2021 | 5.20% | 8.75% | 0.00% | -1.40% | -3.90% | 22.88% | -8.71% | 1.64% | -0.97% | 2.94% | -4.44% | -3.99% | 15.60% |
Метрики бенчмарка
Dynagas LNG Partners LP: годовая альфа составляет -1.61%, бета — 0.73, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 14.11.2013.
- Эта акция участвовал в 136.20% снижения S&P 500 Index, но только в 58.02% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.61%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 58.02%
- Участие в снижении
- 136.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLNG имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLNG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 6.61 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DLNG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dynagas LNG Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $1.17 | $1.69 | $1.69 | $1.69 |
Дивидендный доход | 4.63% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynagas LNG Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Dynagas LNG Partners LP дивидендная доходность составляет 4.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Dynagas LNG Partners LP коэффициент выплат составляет 119.66%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dynagas LNG Partners LP показал максимальную просадку в 93.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dynagas LNG Partners LP составляет 68.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.08% | 20 июн. 2014 г. | 1446 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -7.5% | 30 дек. 2013 г. | 8 | 9 янв. 2014 г. | 81 | 7 мая 2014 г. | 89 |
| -7.13% | 10 июн. 2014 г. | 3 | 12 июн. 2014 г. | 5 | 19 июн. 2014 г. | 8 |
| -5.35% | 15 мая 2014 г. | 6 | 22 мая 2014 г. | 3 | 28 мая 2014 г. | 9 |
| -2.93% | 10 дек. 2013 г. | 2 | 11 дек. 2013 г. | 4 | 17 дек. 2013 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dynagas LNG Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dynagas LNG Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLNG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DLNG коэффициент P/E составляет 2.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLNG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DLNG коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DLNG коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DLNG коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |