Сравнение DLNG с TRMD
DLNG (Dynagas LNG Partners LP) and TRMD (TORM plc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, DLNG returned 2.56%/yr vs 46.39%/yr for TRMD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLNG и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNG показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 57.70%.
DLNG
- 1 день
- -9.04%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- -10.84%
- С начала года
- -9.66%
- 1 год
- -3.82%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- -10.07%
TRMD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 35.85%
- С начала года
- 57.70%
- 1 год
- 84.53%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 46.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLNG и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | -9.66% | -26.93% | 96.44% | 6.87% | -9.34% | 15.60% | 18.43% | -34.13% | -65.89% |
TRMD TORM plc | 57.70% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between DLNG and TRMD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
DLNG:
$120.79M
TRMD:
$3.01B
DLNG:
$1.80
TRMD:
$3.40
DLNG:
1.85
TRMD:
8.65
DLNG:
0.09
TRMD:
0.09
DLNG:
0.77
TRMD:
2.11
DLNG:
0.29
TRMD:
1.34
DLNG:
$157.45M
TRMD:
$1.41B
DLNG:
$81.98M
TRMD:
$575.03M
DLNG:
$106.03M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNG vs. TRMD — Ранг доходности на риск
DLNG
TRMD
Сравнение DLNG c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNG | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.61 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 9.31 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLNG и TRMD
Максимальная просадка DLNG за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNG и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -60.59% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -23.53% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -60.59% | +21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -60.59% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -13.72% | -61.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -22.48% | -35.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 9.11% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNG и TRMD
Текущая волатильность для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) составляет 11.69%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что DLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 12.33% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 28.77% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 38.09% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 46.26% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 59.65% | -6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNG и TRMD
Дивидендная доходность DLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности TRMD в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 5.99% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
TRMD TORM plc | 8.23% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLNG и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynagas LNG Partners LP и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLNG и TRMD
DLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о валовой прибыли в 18.76M при выручке в 39.94M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
DLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила об операционной прибыли в 16.51M при выручке в 39.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
DLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о чистой прибыли в 17.43M при выручке в 39.94M, что соответствует чистой рентабельности 43.6%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
DLNG and TRMD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (12.33%) compared to DLNG (11.69%). In terms of maximum drawdown, DLNG dropped -93.08% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLNG и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор