Сравнение DLNG с TRMD
DLNG (Dynagas LNG Partners LP) and TRMD (TORM plc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, DLNG returned 8.26%/yr vs 42.61%/yr for TRMD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLNG и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNG показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 50.73%.
DLNG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- -8.74%
TRMD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -17.54%
- С начала года
- 50.73%
- 6 месяцев
- 38.75%
- 1 год
- 87.26%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 42.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLNG и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 1.77% | -26.93% | 96.44% | 6.87% | -9.34% | 15.60% | 18.43% | -34.13% | -65.66% |
TRMD TORM plc | 50.73% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between DLNG and TRMD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
DLNG:
$136.07M
TRMD:
$2.90B
DLNG:
$1.80
TRMD:
$3.40
DLNG:
2.08
TRMD:
8.26
DLNG:
0.11
TRMD:
0.08
DLNG:
0.87
TRMD:
2.02
DLNG:
0.33
TRMD:
1.28
DLNG:
$157.45M
TRMD:
$1.41B
DLNG:
$81.98M
TRMD:
$575.03M
DLNG:
$106.03M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNG vs. TRMD — Ранг доходности на риск
DLNG
TRMD
Сравнение DLNG c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLNG | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.37 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 11.28 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLNG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.31 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.93 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.48 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок DLNG и TRMD
Максимальная просадка DLNG за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNG и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -60.59% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -20.06% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -60.59% | +21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -60.59% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -17.54% | -54.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -22.58% | -35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 7.77% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNG и TRMD
Текущая волатильность для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) составляет 7.67%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что DLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 13.11% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 27.83% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 38.04% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 46.00% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.83% | 59.89% | -7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNG и TRMD
Дивидендная доходность DLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности TRMD в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 5.32% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
TRMD TORM plc | 8.61% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLNG и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynagas LNG Partners LP и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLNG и TRMD
DLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о валовой прибыли в 18.76M при выручке в 39.94M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
DLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила об операционной прибыли в 16.51M при выручке в 39.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
DLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о чистой прибыли в 17.43M при выручке в 39.94M, что соответствует чистой рентабельности 43.6%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
DLNG and TRMD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (13.11%) compared to DLNG (7.67%). In terms of maximum drawdown, DLNG dropped -93.08% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLNG и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор