Сравнение DLNG с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и TORM plc (TRMD).
Доходность
Сравнение доходности DLNG и TRMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLNG и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 13.86% | -26.93% | 96.44% | 6.87% | -9.34% | 15.60% | 18.43% | -34.13% | -65.66% |
TRMD TORM plc | 46.83% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Фундаментальные показатели
DLNG:
$154.39M
TRMD:
$2.79B
DLNG:
$1.69
TRMD:
$2.85
DLNG:
2.51
TRMD:
9.82
DLNG:
0.13
TRMD:
0.10
DLNG:
0.99
TRMD:
2.10
DLNG:
0.39
TRMD:
1.27
DLNG:
$156.62M
TRMD:
$1.34B
DLNG:
$83.95M
TRMD:
$582.69M
DLNG:
$107.90M
TRMD:
$580.07M
Доходность по периодам
С начала года, DLNG показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 46.83%.
DLNG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- -5.36%
TRMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 46.83%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 41.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNG vs. TRMD — Ранг доходности на риск
DLNG
TRMD
Сравнение DLNG c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLNG | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.22 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.83 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.46 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 11.70 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLNG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.22 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.90 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.48 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DLNG и TRMD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNG и TRMD
Дивидендная доходность DLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности TRMD в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 4.67% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
TRMD TORM plc | 7.57% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLNG и TRMD
Максимальная просадка DLNG за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNG и TRMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLNG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -60.59% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -19.49% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -60.59% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.66% | -13.10% | -55.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.66% | -22.91% | -34.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 7.43% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNG и TRMD
Dynagas LNG Partners LP (DLNG) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что DLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLNG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 15.01% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 26.37% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.62% | 39.46% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 45.88% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.15% | 60.24% | -7.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLNG и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynagas LNG Partners LP и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLNG и TRMD
DLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о валовой прибыли в 21.00M при выручке в 40.01M, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
DLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила об операционной прибыли в 18.82M при выручке в 40.01M, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
DLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о чистой прибыли в 15.71M при выручке в 40.01M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.