PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLNG с TRGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLNG с TRGP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DLNG (Dynagas LNG Partners LP) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DLNG returned -10.07%/yr vs 25.94%/yr for TRGP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLNG и TRGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Targa Resources Corp. (TRGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLNG показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 53.43%. За последние 10 лет акции DLNG уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: -10.07% против 25.94% соответственно.

DLNG

1 день
-9.04%
1 месяц
-9.54%
6 месяцев
-10.84%
С начала года
-9.66%
1 год
-3.82%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.56%
10 лет*
-10.07%

TRGP

1 день
0.76%
1 месяц
7.93%
6 месяцев
55.60%
С начала года
53.43%
1 год
72.71%
3 года*
56.80%
5 лет*
49.70%
10 лет*
25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLNG и TRGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLNG
Dynagas LNG Partners LP		-9.66%-26.93%96.44%6.87%-9.34%15.60%18.43%-34.13%-64.98%-24.36%
TRGP
Targa Resources Corp.		53.43%5.65%110.12%21.01%43.71%100.15%-32.48%23.98%-19.88%-7.09%

Correlation

The correlation between DLNG and TRGP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г.

0.31

The correlation between DLNG and TRGP shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLNG:

$120.79M

TRGP:

$60.16B

EPS

DLNG:

$1.80

TRGP:

$14.79

Коэффициент P/E

DLNG:

1.85

TRGP:

18.95

Коэффициент PEG

DLNG:

0.09

TRGP:

0.21

Коэффициент P/S

DLNG:

0.77

TRGP:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

DLNG:

$157.45M

TRGP:

$16.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLNG:

$81.98M

TRGP:

$3.62B

EBITDA (12 мес.)

DLNG:

$106.03M

TRGP:

$4.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynagas LNG Partners LP

Targa Resources Corp.

Часто сравнивают с DLNG:
DLNG с SBDLNG с RCLDLNG с LPGDLNG с VYMDLNG с JEPQDLNG с sbDLNG с TRMD
Часто сравнивают с TRGP:
TRGP с OKETRGP с WSMTRGP с MPLXTRGP с TILGXTRGP с SPYTRGP с ^GSPCTRGP с QQQ

Доходность на риск

DLNG vs. TRGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLNG
Ранг доходности на риск DLNG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLNG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLNG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLNG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TRGP
Ранг доходности на риск TRGP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLNG c TRGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNGTRGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.65

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.21

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.56

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

16.14

-16.64

DLNG vs. TRGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLNG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TRGP равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLNG и TRGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLNG и TRGP

Максимальная просадка DLNG за все время составила -93.08%, примерно равная максимальной просадке TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNG и TRGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNGTRGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.08%

-95.21%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-16.01%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.54%

-31.61%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.03%

-31.61%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.72%

-90.78%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.13%

-0.47%

-74.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.96%

-33.38%

-24.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

4.52%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DLNG и TRGP

Dynagas LNG Partners LP (DLNG) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что DLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNGTRGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

8.14%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.60%

18.86%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

27.66%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.06%

31.74%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.81%

47.53%

+5.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLNG и TRGP

Дивидендная доходность DLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности TRGP в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLNG
Dynagas LNG Partners LP		5.99%5.23%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%5.92%34.79%15.56%10.58%17.42%
TRGP
Targa Resources Corp.		1.52%2.03%1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLNG и TRGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynagas LNG Partners LP и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.94M
4.09B
(DLNG) Общая выручка
(TRGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLNG и TRGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynagas LNG Partners LP и Targa Resources Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.0%
0
Активы портфеля
DLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о валовой прибыли в 18.76M при выручке в 39.94M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

TRGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила об операционной прибыли в 16.51M при выручке в 39.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.

TRGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

DLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о чистой прибыли в 17.43M при выручке в 39.94M, что соответствует чистой рентабельности 43.6%.

TRGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

Часто задаваемые вопросы

DLNG and TRGP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLNG has higher volatility (11.69%) compared to TRGP (8.14%). In terms of maximum drawdown, DLNG dropped -93.08% vs TRGP's -95.21%.

TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLNG и TRGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор