Сравнение SARK с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
SARK и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 7.77% | -25.93% | -36.90% | -31.74% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 40.92% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 40.92%.
SARK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- -28.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 11.10%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 40.92%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- -75.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и TSLZ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
SARK vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SARK
TSLZ
Сравнение SARK c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.69 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -0.92 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.87 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.00 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.65 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между SARK и TSLZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и TSLZ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности TSLZ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.61% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.49% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и TSLZ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -99.11% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -90.53% | +31.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.21% | -98.52% | +22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.23% | -73.75% | +28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.07% | 78.30% | -30.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и TSLZ
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 11.85%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 23.81% | -11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 58.95% | -31.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.25% | 110.43% | -64.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.92% | 119.20% | -62.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.92% | 119.20% | -62.28% |