Сравнение SAR с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или GLAD.
Основные характеристики
| SAR | GLAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.41% | 7.59% |
| Дох-ть за 1 год | 3.15% | 31.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.65% | 10.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 12.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.97% | 11.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 19.06% | 18.04% |
| Макс. просадка | -90.83% | -74.88% |
| Current Drawdown | -8.48% | -0.31% |
Фундаментальные показатели
| SAR | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $316.72M | $482.30M |
| Прибыль на акцию | $0.71 | $4.32 |
| Цена/прибыль | 32.56 | 5.13 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.31 |
| Выручка (12 мес.) | $143.72M | $93.80M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $99.10M | $63.15M |
Корреляция
Корреляция между SAR и GLAD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAR и GLAD
С начала года, SAR показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 13.97% против 11.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и GLAD
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности GLAD в 9.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | 12.19% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.05% | 14.09% | 1.21% | 16.93% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.74% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок SAR и GLAD
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки GLAD в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и GLAD
Текущая волатильность для Saratoga Investment Corp. (SAR) составляет 4.22%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAR и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности