Сравнение SAR с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Доходность
Сравнение доходности SAR и GLAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAR и GLAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | -4.32% | 10.36% | 6.07% | 12.91% | -3.82% | 51.00% | -10.92% | 34.20% | -2.78% | 20.77% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | -13.35% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
Фундаментальные показатели
SAR:
$344.41M
GLAD:
$495.82M
SAR:
$1.56
GLAD:
$1.25
SAR:
13.70
GLAD:
14.01
SAR:
0.20
GLAD:
0.81
SAR:
0.01
GLAD:
6.42
SAR:
$31.72B
GLAD:
$67.60M
SAR:
$41.64M
GLAD:
$30.76M
SAR:
$1.28B
GLAD:
$30.96M
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 13.70% против 11.20% соответственно.
SAR
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 13.70%
GLAD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -15.18%
- 1 год
- -30.81%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAR vs. GLAD — Ранг доходности на риск
SAR
GLAD
Сравнение SAR c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAR | GLAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -1.13 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -1.51 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.78 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.37 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAR | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -1.13 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SAR и GLAD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и GLAD
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности GLAD в 11.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | 15.20% | 14.04% | 13.80% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 11.38% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
Просадки
Сравнение просадок SAR и GLAD
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и GLAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAR | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -74.87% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -39.22% | +24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -39.59% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.89% | -58.37% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -36.19% | +26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -18.62% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 22.14% | -16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и GLAD
Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAR | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 8.25% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 18.04% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 27.45% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 23.37% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 29.91% | +7.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAR и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAR и GLAD
SAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.