- ISIN
- US80349A2087
- CUSIP
- 80349A208
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 23 мар. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $316.59M
- Enterprise Value
- $1.21T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.42
- Коэффициент P/E
- 13.70
- Коэффициент PEG
- 0.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $24.04M
- Годовой диапазон
- $17.34 - $25.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAR
Saratoga Investment Corp. (SAR) снизился на 6.8% с начала года. По цене $19 за акцию SAR торгуется на 24.3% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,267.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Investment Corp. (SAR) показал доход в -6.76% с начала года и -9.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAR составила 12.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Saratoga Investment Corp.
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -11.66%
- 6 месяцев
- -10.58%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 12.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +149.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -69.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SAR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 23 нояб. 2009 г. с доходностью +146.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -30.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.57% | -0.99% | -4.56% | 7.73% | 0.27% | 0.23% | -12.01% | -6.76% | |||||
| 2025 | 4.43% | 4.08% | 0.39% | -2.70% | 2.71% | 1.11% | 0.38% | 4.66% | -3.54% | -6.75% | 4.37% | 1.49% | 10.36% |
| 2024 | -10.52% | 2.03% | 1.33% | 1.72% | 0.59% | -1.39% | 3.00% | 0.81% | 1.54% | 1.08% | 9.60% | -2.71% | 6.07% |
| 2023 | 5.73% | 2.23% | -5.69% | -3.32% | 14.98% | -1.49% | -0.41% | -3.83% | 2.15% | -8.68% | 11.67% | 1.40% | 12.91% |
| 2022 | -5.13% | 0.37% | 1.15% | -6.16% | 3.87% | -7.97% | -1.67% | 3.01% | -12.72% | 9.29% | 16.17% | -0.82% | -3.82% |
| 2021 | 1.50% | 11.01% | 9.71% | 1.69% | 0.87% | 6.95% | 0.71% | 6.06% | 1.97% | 0.38% | 0.17% | 1.66% | 51.00% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Investment Corp. has an annualized alpha of 15.19%, beta of 0.64, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2007.
- This stock participated in 125.34% of S&P 500 Index downside but only 123.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.19%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 123.17%
- Участие в снижении
- 125.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAR имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Investment Corp. (SAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.24 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 9.71 | -11.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.83 | $3.24 | $3.30 | $2.82 | $2.81 | $1.81 | $1.37 | $1.65 | $2.06 | $2.35 | $1.88 | $2.18 |
Дивидендный доход | 19.75% | 14.04% | 13.80% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.83 | $0.25 | $0.25 | $2.33 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.50 | $3.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $3.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.82 |
| 2022 | $0.53 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.81 |
| 2021 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Saratoga Investment Corp. дивидендная доходность составляет 19.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Saratoga Investment Corp. коэффициент выплат составляет 47,782.97%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Investment Corp. показал максимальную просадку в 90.67%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1128 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Investment Corp. составляет 13.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.67%нояб. 2008 г. | 1y 8mo | 4y 5mo | 6y 1moмарт 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-69.89%март 2020 г. | 29d | 1y 18d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-28.49%дек. 2018 г. | 5mo 27d | 7mo 7d | 1y 29dиюнь 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-26.19%окт. 2022 г. | 1y 13d | 2mo 22d | 1y 3moокт. 2021 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.46%июль 2026 г. | 2mo 5d | — | 2mo 13dмай 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| SAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -56.78% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.46% | -9.10% | -13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -18.90% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -25.43% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.89% | -33.92% | -35.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -1.00% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -10.70% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.09% | +4.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Saratoga Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Saratoga Investment Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAR в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SAR коэффициент P/E составляет 13.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAR по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SAR коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SAR коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SAR коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SAR
Добавьте Saratoga Investment Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAR