Сравнение SAP с ADP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAP или ADP.
Основные характеристики
| SAP | ADP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.88% | 6.98% |
| Дох-ть за 1 год | 44.37% | 19.14% |
| Дох-ть за 3 года | 12.77% | 10.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.52% | 11.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.66% | 16.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 22.57% | 18.44% |
| Макс. просадка | -87.91% | -59.47% |
| Current Drawdown | -3.62% | -5.10% |
Фундаментальные показатели
| SAP | ADP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $221.83B | $101.04B |
| Прибыль на акцию | $2.17 | $8.96 |
| Цена/прибыль | 87.58 | 27.55 |
| PEG коэффициент | 3.33 | 2.67 |
| Выручка (12 мес.) | $31.81B | $18.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.17B | $8.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.65B | $5.49B |
Корреляция
Корреляция между SAP и ADP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAP и ADP
С начала года, SAP показывает доходность 22.88%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 11.66% против 16.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAP c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и ADP
SAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | 0.00% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.38% | 1.27% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.14% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок SAP и ADP
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и ADP
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности