Сравнение SAN с HUBS
SAN (Banco Santander, S.A.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SAN returned 16.85%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции SAN превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 16.85% против 14.57% соответственно.
SAN
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 60.71%
- 5 лет*
- 29.56%
- 10 лет*
- 16.85%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам SAN и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 11.07% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between SAN and HUBS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between SAN and HUBS shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAN:
$188.90B
HUBS:
$9.88B
SAN:
€1.06
HUBS:
$1.91
SAN:
10.47
HUBS:
98.67
SAN:
0.55
HUBS:
0.11
SAN:
2.27
HUBS:
3.00
SAN:
1.54
HUBS:
4.95
SAN:
€74.92B
HUBS:
$3.30B
SAN:
€46.97B
HUBS:
$2.76B
SAN:
€21.14B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN vs. HUBS — Ранг доходности на риск
SAN
HUBS
Сравнение SAN c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.77 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.99 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | -1.66 | +11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAN и HUBS
Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -78.99% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -68.09% | +47.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -78.16% | +57.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.23% | -78.99% | +35.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | -78.99% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -77.94% | +76.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.66% | -23.21% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 40.95% | -34.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и HUBS
Текущая волатильность для Banco Santander, S.A. (SAN) составляет 10.68%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что SAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 27.45% | -16.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 55.03% | -27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 62.97% | -29.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 55.02% | -21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 50.98% | -15.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и HUBS
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.17% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAN и HUBS
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
SAN and HUBS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to SAN (10.68%). In terms of maximum drawdown, SAN dropped -82.94% vs HUBS's -78.99%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAN и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор