- ISIN
- US05964H1059
- CUSIP
- 05964H105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 29 июл. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $199.62B
- Enterprise Value
- $538.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.06
- Коэффициент P/E
- 11.20
- Коэффициент PEG
- 0.59
- Общая выручка (12 мес.)
- €74.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €46.97B
- EBITDA (12 мес.)
- €21.14B
- Годовой диапазон
- $8.05 - $13.78
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAN
Banco Santander, S.A. (SAN) прибавил 17.4% с начала года. По цене $14 за акцию SAN торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,030.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Banco Santander, S.A. (SAN) показал доход в 17.37% с начала года и 74.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAN составила 18.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Banco Santander, S.A.
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 74.35%
- 3 года*
- 65.80%
- 5 лет*
- 32.15%
- 10 лет*
- 18.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SAN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мая 2010 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -20.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.70% | -3.06% | -8.74% | 8.07% | 3.64% | 8.97% | 17.37% | ||||||
| 2025 | 11.62% | 25.34% | 5.02% | 6.13% | 13.86% | 4.14% | 3.73% | 10.69% | 9.97% | -1.88% | 5.71% | 9.32% | 164.72% |
| 2024 | -3.38% | 2.75% | 17.76% | 1.21% | 9.17% | -11.64% | 4.75% | 2.68% | 2.41% | -2.54% | -4.94% | -1.30% | 14.96% |
| 2023 | 16.95% | 13.33% | -5.63% | -4.27% | -7.49% | 15.58% | 8.63% | -3.97% | -2.84% | -1.21% | 13.22% | 0.73% | 46.20% |
| 2022 | 6.99% | -4.55% | 0.60% | -13.12% | 11.46% | -12.77% | -11.79% | -2.43% | -3.73% | 14.90% | 13.41% | -0.34% | -6.62% |
| 2021 | -3.93% | 19.80% | -2.28% | 12.04% | 10.50% | -7.13% | -6.14% | 0.54% | -1.90% | 6.24% | -17.94% | 5.79% | 10.41% |
Метрики бенчмарка
Banco Santander, S.A. has an annualized alpha of 2.44%, beta of 1.19, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1988.
- This stock participated in 119.41% of S&P 500 Index downside but only 117.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.44%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 117.45%
- Участие в снижении
- 119.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAN имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Santander, S.A. (SAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.46 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 10.92 | +0.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Banco Santander, S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.25 | $0.21 | $0.15 | $0.11 | $0.09 | $0.00 | $0.24 | $0.25 | $0.28 | $0.16 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Santander, S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Banco Santander, S.A. показал максимальную просадку в 82.94%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1198 торговых сессий.
Текущая просадка Banco Santander, S.A. составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -82.94%сент. 2020 г. | 12y 4mo | 4y 9mo | 17y 1moмай 2008 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -54.63%окт. 1998 г. | 2mo 16d | 5y 1mo | 5y 3moиюль 1998 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -45.24%апр. 1990 г. | 1y 9mo | 5y 7mo | 7y 5moиюнь 1988 г. - нояб. 1995 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -24.76%февр. 2008 г. | 1mo 26d | 2mo 26d | 4mo 22dдек. 2007 г. - май 2008 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -22.65%июль 2004 г. | 6mo 21d | 4mo 3d | 10mo 24dянв. 2004 г. - нояб. 2004 г. |
Показатели просадок
| SAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -56.78% | -26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -9.10% | -11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -18.90% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -25.43% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | -33.92% | -39.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -3.21% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.64% | -10.71% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.04% | +4.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Santander, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Banco Santander, S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SAN коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SAN коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SAN коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SAN коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SAN
Добавьте Banco Santander, S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAN