Сравнение SAN с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAN или JPM.
Основные характеристики
| SAN | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.74% | 14.99% |
| Дох-ть за 1 год | 48.66% | 43.52% |
| Дох-ть за 3 года | 13.42% | 11.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.02% | 14.28% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.74% | 16.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 25.99% | 16.87% |
| Макс. просадка | -79.91% | -74.02% |
| Current Drawdown | -31.31% | -2.94% |
Фундаментальные показатели
| SAN | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $81.41B | $555.72B |
| Прибыль на акцию | $0.70 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 7.30 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 1.16 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $44.76B | $149.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $41.27B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между SAN и JPM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAN и JPM
С начала года, SAN показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -1.74% против 16.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAN c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и JPM
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности JPM в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 3.74% | 3.65% | 3.78% | 2.59% | 3.93% | 6.23% | 5.83% | 5.27% | 4.31% | 9.54% | 9.77% | 8.90% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.20% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SAN и JPM
Максимальная просадка SAN за все время составила -79.91%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и JPM
Текущая волатильность для Banco Santander, S.A. (SAN) составляет 6.49%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что SAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности