Сравнение SAIL с VISN
SAIL (SailPoint, Inc) and VISN (Vistance Networks, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — SAIL in Software - Infrastructure, VISN in Communication Equipment. Over the past year, SAIL returned -48.19% vs 641.60% for VISN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и VISN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -37.86%, что значительно ниже, чем у VISN с доходностью 199.83%.
SAIL
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -20.19%
- С начала года
- -37.86%
- 6 месяцев
- -40.34%
- 1 год
- -48.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VISN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 199.83%
- 6 месяцев
- 200.49%
- 1 год
- 641.60%
- 3 года*
- 126.15%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам SAIL и VISN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -37.86% | -12.04% |
VISN Vistance Networks, Inc | 199.83% | 259.01% |
Correlation
The correlation between SAIL and VISN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$7.10B
VISN:
$2.83B
SAIL:
-$0.28
VISN:
$0.00
SAIL:
6.28
VISN:
0.75
SAIL:
1.04
VISN:
0.62
SAIL:
$1.12B
VISN:
$4.00B
SAIL:
$744.25M
VISN:
$1.56B
SAIL:
$12.60M
VISN:
$811.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. VISN — Ранг доходности на риск
SAIL
VISN
Сравнение SAIL c VISN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Vistance Networks, Inc (VISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIL | VISN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.27 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 39.84 | -40.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 80.20 | -81.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIL и VISN
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки VISN в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и VISN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | VISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -97.95% | +38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.61% | -16.25% | -39.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -86.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -2.56% | -48.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -49.25% | +21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 8.06% | +22.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и VISN
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 24.16% по сравнению с Vistance Networks, Inc (VISN) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | VISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.16% | 10.06% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.62% | 81.55% | -32.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.10% | 148.81% | -89.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.68% | 103.12% | -42.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.68% | 80.74% | -20.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и VISN
SAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISN за последние двенадцать месяцев составляет около 159.36%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | 0.00% |
VISN Vistance Networks, Inc | 159.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и VISN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Vistance Networks, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAIL and VISN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (24.16%) compared to VISN (10.06%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs VISN's -97.95%.
VISN currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и VISN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор