Сравнение SAIL с VISN
SAIL (SailPoint, Inc) and VISN (Vistance Networks, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — SAIL in Software - Infrastructure, VISN in Communication Equipment. Over the past year, SAIL returned -23.01% vs 596.72% for VISN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и VISN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -21.60%, что значительно ниже, чем у VISN с доходностью 188.60%.
SAIL
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 12.56%
- 6 месяцев
- -16.08%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- -23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VISN
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 173.94%
- С начала года
- 188.60%
- 1 год
- 596.72%
- 3 года*
- 115.89%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам SAIL и VISN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -21.60% | -12.04% |
VISN Vistance Networks, Inc | 188.60% | 259.01% |
Correlation
The correlation between SAIL and VISN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.26 |
The correlation between SAIL and VISN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAIL:
$9.00B
VISN:
$2.72B
SAIL:
-$0.28
VISN:
$0.00
SAIL:
7.92
VISN:
0.73
SAIL:
1.31
VISN:
0.59
SAIL:
$1.12B
VISN:
$4.00B
SAIL:
$744.25M
VISN:
$1.56B
SAIL:
$12.60M
VISN:
$811.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. VISN — Ранг доходности на риск
SAIL
VISN
Сравнение SAIL c VISN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Vistance Networks, Inc (VISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIL | VISN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.29 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 37.05 | -37.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 78.20 | -78.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIL и VISN
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки VISN в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и VISN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | VISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -97.95% | +38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.61% | -16.25% | -39.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -6.21% | -32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -49.04% | +20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 7.69% | +21.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и VISN
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 20.40% по сравнению с Vistance Networks, Inc (VISN) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | VISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.40% | 8.55% | +11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.15% | 81.65% | -30.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.92% | 147.81% | -86.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.32% | 103.12% | -41.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.32% | 80.71% | -19.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и VISN
SAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISN за последние двенадцать месяцев составляет около 165.56%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | 0.00% |
VISN Vistance Networks, Inc | 165.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и VISN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Vistance Networks, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAIL and VISN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (20.40%) compared to VISN (8.55%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs VISN's -97.95%.
VISN currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и VISN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор