Сравнение SAIL с VISN
SAIL (SailPoint, Inc) and VISN (Vistance Networks, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — SAIL in Software - Infrastructure, VISN in Communication Equipment. Over the past year, SAIL returned 3.10% vs 800.38% for VISN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и VISN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у VISN с доходностью 196.49%.
SAIL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 53.17%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VISN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 196.49%
- 6 месяцев
- 185.46%
- 1 год
- 800.38%
- 3 года*
- 133.73%
- 5 лет*
- 20.81%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение доходности по годам SAIL и VISN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -8.01% | -8.05% |
VISN Vistance Networks, Inc | 196.49% | 251.36% |
Correlation
The correlation between SAIL and VISN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$10.46B
VISN:
$2.79B
SAIL:
-$0.48
VISN:
$0.00
SAIL:
9.70
VISN:
0.74
SAIL:
1.53
VISN:
0.61
SAIL:
$1.07B
VISN:
$4.00B
SAIL:
$690.79M
VISN:
$1.56B
SAIL:
-$90.59M
VISN:
$811.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. VISN — Ранг доходности на риск
SAIL
VISN
Сравнение SAIL c VISN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Vistance Networks, Inc (VISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIL | VISN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 2.36 | -1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 49.73 | -49.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 99.77 | -99.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIL | VISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 5.42 | -5.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.14 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SAIL и VISN
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки VISN в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и VISN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | VISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -97.95% | +38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.76% | -16.25% | -40.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -86.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -3.01% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.70% | -49.46% | +21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.62% | 8.09% | +20.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и VISN
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 22.48% по сравнению с Vistance Networks, Inc (VISN) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | VISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.48% | 9.42% | +13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 81.74% | -34.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.49% | 149.06% | -89.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.15% | 103.05% | -42.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.15% | 80.70% | -20.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и VISN
SAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISN за последние двенадцать месяцев составляет около 161.16%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | 0.00% |
VISN Vistance Networks, Inc | 161.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и VISN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Vistance Networks, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAIL and VISN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (22.48%) compared to VISN (9.42%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs VISN's -97.95%.
VISN currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и VISN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор