Сравнение SAIL с OUST
SAIL (SailPoint, Inc) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SAIL in Software - Infrastructure, OUST in Electronic Components. Over the past year, SAIL returned -23.01% vs 21.05% for OUST. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -21.60%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 62.38%.
SAIL
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 12.56%
- 6 месяцев
- -16.08%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- -23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUST
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- -17.76%
- 6 месяцев
- 28.25%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 76.69%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAIL и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -21.60% | -12.04% |
OUST Ouster, Inc. | 62.38% | 125.42% |
Correlation
The correlation between SAIL and OUST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$9.00B
OUST:
$2.24B
SAIL:
-$0.28
OUST:
-$0.90
SAIL:
7.92
OUST:
11.71
SAIL:
1.31
OUST:
7.88
SAIL:
$1.12B
OUST:
$185.33M
SAIL:
$744.25M
OUST:
$90.79M
SAIL:
$12.60M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. OUST — Ранг доходности на риск
SAIL
OUST
Сравнение SAIL c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIL | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.38 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.69 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIL и OUST
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -98.01% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.61% | -55.15% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -78.38% | +40.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -77.93% | +49.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 30.39% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и OUST
Текущая волатильность для SailPoint, Inc (SAIL) составляет 20.40%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 47.30%. Это указывает на то, что SAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.40% | 47.30% | -26.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.15% | 80.72% | -29.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.92% | 104.98% | -44.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.32% | 98.75% | -37.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.32% | 97.03% | -35.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и OUST
Ни SAIL, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIL и OUST
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 181.11M при выручке в 280.14M, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -79.83M при выручке в 280.14M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -74.67M при выручке в 280.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.7%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
Часто задаваемые вопросы
SAIL and OUST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (47.30%) compared to SAIL (20.40%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор