Сравнение SAIL с OUST
SAIL (SailPoint, Inc) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SAIL in Software - Infrastructure, OUST in Electronic Components. Over the past year, SAIL returned -48.19% vs 69.77% for OUST. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -37.86%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 88.12%.
SAIL
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -20.19%
- С начала года
- -37.86%
- 6 месяцев
- -40.34%
- 1 год
- -48.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUST
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 88.12%
- 6 месяцев
- 82.07%
- 1 год
- 69.77%
- 3 года*
- 95.84%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAIL и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -37.86% | -12.04% |
OUST Ouster, Inc. | 88.12% | 125.42% |
Correlation
The correlation between SAIL and OUST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$7.10B
OUST:
$2.52B
SAIL:
-$0.28
OUST:
-$0.94
SAIL:
6.28
OUST:
13.11
SAIL:
1.04
OUST:
9.13
SAIL:
$1.12B
OUST:
$185.33M
SAIL:
$744.25M
OUST:
$90.79M
SAIL:
$12.60M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. OUST — Ранг доходности на риск
SAIL
OUST
Сравнение SAIL c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIL | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.27 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 2.35 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIL и OUST
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -98.01% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.61% | -55.15% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -74.95% | +23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -77.99% | +49.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 29.78% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и OUST
Текущая волатильность для SailPoint, Inc (SAIL) составляет 24.16%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 36.48%. Это указывает на то, что SAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.16% | 36.48% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.62% | 69.90% | -21.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.10% | 98.39% | -39.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.68% | 96.90% | -36.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.68% | 95.79% | -35.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и OUST
Ни SAIL, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIL и OUST
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 181.11M при выручке в 280.14M, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -79.83M при выручке в 280.14M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -74.67M при выручке в 280.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.7%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
Часто задаваемые вопросы
SAIL and OUST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (36.48%) compared to SAIL (24.16%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор