Сравнение SAIL с HNGE
SAIL (SailPoint, Inc) and HNGE (Hinge Health, Inc) are both stocks. SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology), while HNGE operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, SAIL returned -23.01% vs 83.13% for HNGE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и HNGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -21.60%, что значительно ниже, чем у HNGE с доходностью 85.10%.
SAIL
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 12.56%
- 6 месяцев
- -16.08%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- -23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HNGE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 26.80%
- 6 месяцев
- 96.48%
- С начала года
- 85.10%
- 1 год
- 83.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAIL и HNGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -21.60% | 17.75% |
HNGE Hinge Health, Inc | 85.10% | 18.34% |
Correlation
The correlation between SAIL and HNGE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$9.00B
HNGE:
$6.65B
SAIL:
-$0.28
HNGE:
-$6.23
SAIL:
7.92
HNGE:
10.90
SAIL:
$1.12B
HNGE:
$646.34M
SAIL:
$744.25M
HNGE:
$522.22M
SAIL:
$12.60M
HNGE:
-$514.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. HNGE — Ранг доходности на риск
SAIL
HNGE
Сравнение SAIL c HNGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Hinge Health, Inc (HNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIL | HNGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.72 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.83 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIL и HNGE
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что больше максимальной просадки HNGE в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и HNGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | HNGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -48.52% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.61% | -48.52% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -4.47% | -33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -16.87% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 21.75% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и HNGE
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 20.40% по сравнению с Hinge Health, Inc (HNGE) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | HNGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.40% | 11.73% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.15% | 40.13% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.92% | 60.34% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.32% | 62.66% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.32% | 62.66% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и HNGE
Ни SAIL, ни HNGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и HNGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Hinge Health, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIL и HNGE
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 181.11M при выручке в 280.14M, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
HNGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о валовой прибыли в 154.23M при выручке в 182.31M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -79.83M при выручке в 280.14M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
HNGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила об операционной прибыли в 32.07M при выручке в 182.31M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -74.67M при выручке в 280.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.7%.
HNGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о чистой прибыли в 35.13M при выручке в 182.31M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
SAIL and HNGE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (20.40%) compared to HNGE (11.73%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs HNGE's -48.52%.
HNGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и HNGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор