Сравнение SAIL с HNGE
SAIL (SailPoint, Inc) and HNGE (Hinge Health, Inc) are both stocks. SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology), while HNGE operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, SAIL returned -48.19% vs 50.38% for HNGE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и HNGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -37.86%, что значительно ниже, чем у HNGE с доходностью 51.91%.
SAIL
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -20.19%
- С начала года
- -37.86%
- 6 месяцев
- -40.34%
- 1 год
- -48.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HNGE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 27.71%
- С начала года
- 51.91%
- 6 месяцев
- 46.39%
- 1 год
- 50.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAIL и HNGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -37.86% | 17.75% |
HNGE Hinge Health, Inc | 51.91% | 18.34% |
Correlation
The correlation between SAIL and HNGE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$7.10B
HNGE:
$5.81B
SAIL:
-$0.28
HNGE:
-$6.30
SAIL:
6.28
HNGE:
8.84
SAIL:
$1.12B
HNGE:
$646.34M
SAIL:
$744.25M
HNGE:
$522.22M
SAIL:
$12.60M
HNGE:
-$514.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. HNGE — Ранг доходности на риск
SAIL
HNGE
Сравнение SAIL c HNGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Hinge Health, Inc (HNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIL | HNGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.04 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 2.29 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIL и HNGE
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что больше максимальной просадки HNGE в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и HNGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | HNGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -48.52% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.61% | -48.52% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | 0.00% | -51.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -17.74% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 22.05% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и HNGE
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 24.16% по сравнению с Hinge Health, Inc (HNGE) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | HNGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.16% | 14.37% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.62% | 39.41% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.10% | 63.76% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.68% | 63.42% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.68% | 63.42% | -2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и HNGE
Ни SAIL, ни HNGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и HNGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Hinge Health, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIL и HNGE
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 181.11M при выручке в 280.14M, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
HNGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о валовой прибыли в 154.23M при выручке в 182.31M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -79.83M при выручке в 280.14M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
HNGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила об операционной прибыли в 32.07M при выручке в 182.31M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -74.67M при выручке в 280.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.7%.
HNGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о чистой прибыли в 35.13M при выручке в 182.31M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
SAIL and HNGE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (24.16%) compared to HNGE (14.37%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs HNGE's -48.52%.
HNGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и HNGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор