Сравнение SAIL с HNGE
SAIL (SailPoint, Inc) and HNGE (Hinge Health, Inc) are both stocks. SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology), while HNGE operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, SAIL returned 3.10% vs 57.41% for HNGE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и HNGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у HNGE с доходностью 35.59%.
SAIL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 53.17%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HNGE
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- 26.59%
- С начала года
- 35.59%
- 6 месяцев
- 26.82%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAIL и HNGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -8.01% | 17.34% |
HNGE Hinge Health, Inc | 35.59% | 23.67% |
Correlation
The correlation between SAIL and HNGE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$10.46B
HNGE:
$5.19B
SAIL:
-$0.48
HNGE:
-$6.30
SAIL:
9.70
HNGE:
7.89
SAIL:
$1.07B
HNGE:
$646.34M
SAIL:
$690.79M
HNGE:
$522.22M
SAIL:
-$90.59M
HNGE:
-$514.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. HNGE — Ранг доходности на риск
SAIL
HNGE
Сравнение SAIL c HNGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Hinge Health, Inc (HNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIL | HNGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.19 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 2.61 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIL | HNGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.89 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.02 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок SAIL и HNGE
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что больше максимальной просадки HNGE в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и HNGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | HNGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -48.52% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.76% | -48.52% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | 0.00% | -27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.70% | -18.65% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.62% | 22.11% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и HNGE
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 22.48% по сравнению с Hinge Health, Inc (HNGE) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | HNGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.48% | 16.12% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 39.63% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.49% | 64.53% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.15% | 64.51% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.15% | 64.51% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и HNGE
Ни SAIL, ни HNGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и HNGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Hinge Health, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIL и HNGE
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 198.28M при выручке в 294.65M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
HNGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о валовой прибыли в 154.23M при выручке в 182.31M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -40.10M при выручке в 294.65M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
HNGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила об операционной прибыли в 32.07M при выручке в 182.31M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -36.22M при выручке в 294.65M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.
HNGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о чистой прибыли в 35.13M при выручке в 182.31M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
SAIL and HNGE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (22.48%) compared to HNGE (16.12%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs HNGE's -48.52%.
HNGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и HNGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор