Сравнение SAIL с PONY
SAIL (SailPoint, Inc) and PONY (Pony AI Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — SAIL in Software - Infrastructure, PONY in Information Technology Services. Over the past year, SAIL returned 3.37% vs -27.25% for PONY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и PONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -9.14%, что значительно выше, чем у PONY с доходностью -34.07%.
SAIL
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- 51.28%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PONY
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -34.07%
- 6 месяцев
- -34.52%
- 1 год
- -27.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAIL и PONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -9.14% | -8.05% |
PONY Pony AI Inc | -34.07% | -2.42% |
Correlation
The correlation between SAIL and PONY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$10.33B
PONY:
$4.14B
SAIL:
-$0.48
PONY:
-$0.35
SAIL:
9.58
PONY:
34.80
SAIL:
1.51
PONY:
2.57
SAIL:
$1.07B
PONY:
$110.40M
SAIL:
$690.79M
PONY:
$17.42M
SAIL:
-$90.59M
PONY:
-$247.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. PONY — Ранг доходности на риск
SAIL
PONY
Сравнение SAIL c PONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Pony AI Inc (PONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIL | PONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.42 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.73 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIL | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.36 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.12 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SAIL и PONY
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки PONY в -82.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и PONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -82.38% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.76% | -65.79% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -60.27% | +31.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.70% | -37.16% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 37.58% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и PONY
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с Pony AI Inc (PONY) с волатильностью 18.38%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.56% | 18.38% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 49.65% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.53% | 75.97% | -16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 119.69% | -59.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.23% | 119.69% | -59.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и PONY
Ни SAIL, ни PONY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и PONY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Pony AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAIL and PONY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (22.56%) compared to PONY (18.38%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs PONY's -82.38%.
SAIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и PONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор