Сравнение SAIL с PONY
SAIL (SailPoint, Inc) and PONY (Pony AI Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — SAIL in Software - Infrastructure, PONY in Information Technology Services. Over the past year, SAIL returned -48.19% vs -45.63% for PONY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и PONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -37.86%, что значительно выше, чем у PONY с доходностью -50.28%.
SAIL
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -20.19%
- С начала года
- -37.86%
- 6 месяцев
- -40.34%
- 1 год
- -48.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PONY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -19.17%
- С начала года
- -50.28%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- -45.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAIL и PONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -37.86% | -12.04% |
PONY Pony AI Inc | -50.28% | -9.38% |
Correlation
The correlation between SAIL and PONY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$7.10B
PONY:
$3.13B
SAIL:
-$0.28
PONY:
-$0.35
SAIL:
6.28
PONY:
26.25
SAIL:
1.04
PONY:
1.94
SAIL:
$1.12B
PONY:
$110.40M
SAIL:
$744.25M
PONY:
$17.42M
SAIL:
$12.60M
PONY:
-$247.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. PONY — Ранг доходности на риск
SAIL
PONY
Сравнение SAIL c PONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Pony AI Inc (PONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIL | PONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.65 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.13 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIL и PONY
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки PONY в -82.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и PONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -82.38% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.61% | -70.03% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -70.03% | +18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -38.34% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 40.41% | -10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и PONY
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 24.16% по сравнению с Pony AI Inc (PONY) с волатильностью 22.19%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.16% | 22.19% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.62% | 49.54% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.10% | 76.35% | -17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.68% | 119.44% | -58.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.68% | 119.44% | -58.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и PONY
Ни SAIL, ни PONY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и PONY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Pony AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAIL and PONY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (24.16%) compared to PONY (22.19%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs PONY's -82.38%.
PONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и PONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор