Сравнение SAIL с COUR
SAIL (SailPoint, Inc) and COUR (Coursera, Inc.) are both stocks. SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology), while COUR operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past year, SAIL returned 3.10% vs -40.62% for COUR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и COUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у COUR с доходностью -24.32%.
SAIL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 53.17%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COUR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -24.32%
- 6 месяцев
- -33.45%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -25.33%
- 5 лет*
- -32.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAIL и COUR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -8.01% | -8.05% |
COUR Coursera, Inc. | -24.32% | -8.11% |
Correlation
The correlation between SAIL and COUR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$10.46B
COUR:
$939.66M
SAIL:
-$0.48
COUR:
-$0.38
SAIL:
9.70
COUR:
1.19
SAIL:
1.53
COUR:
1.49
SAIL:
$1.07B
COUR:
$773.90M
SAIL:
$690.79M
COUR:
$424.10M
SAIL:
-$90.59M
COUR:
-$43.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. COUR — Ранг доходности на риск
SAIL
COUR
Сравнение SAIL c COUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Coursera, Inc. (COUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIL | COUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.68 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.07 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIL | COUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.64 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.56 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SAIL и COUR
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки COUR в -91.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и COUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | COUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -91.22% | +32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.76% | -59.92% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -90.40% | +62.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.70% | -72.98% | +45.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.62% | 38.18% | -9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и COUR
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 22.48% по сравнению с Coursera, Inc. (COUR) с волатильностью 20.62%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | COUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.48% | 20.62% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 41.95% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.49% | 64.01% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.15% | 58.81% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.15% | 59.94% | +0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и COUR
Ни SAIL, ни COUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и COUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Coursera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIL и COUR
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 198.28M при выручке в 294.65M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
COUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.60M при выручке в 195.70M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -40.10M при выручке в 294.65M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
COUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.30M при выручке в 195.70M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -36.22M при выручке в 294.65M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.
COUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 195.70M, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.
Часто задаваемые вопросы
SAIL and COUR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (22.48%) compared to COUR (20.62%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs COUR's -91.22%.
SAIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и COUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор