Сравнение SAIL с COUR
SAIL (SailPoint, Inc) and COUR (Coursera, Inc.) are both stocks. SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology), while COUR operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past year, SAIL returned -23.01% vs -34.65% for COUR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и COUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -21.60%, что значительно выше, чем у COUR с доходностью -23.37%.
SAIL
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 12.56%
- 6 месяцев
- -16.08%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- -23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COUR
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.82%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -23.37%
- 1 год
- -34.65%
- 3 года*
- -26.02%
- 5 лет*
- -31.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAIL и COUR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -21.60% | -12.04% |
COUR Coursera, Inc. | -23.37% | -7.88% |
Correlation
The correlation between SAIL and COUR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$9.00B
COUR:
$954.87M
SAIL:
-$0.28
COUR:
-$0.38
SAIL:
7.92
COUR:
1.22
SAIL:
1.31
COUR:
1.51
SAIL:
$1.12B
COUR:
$773.90M
SAIL:
$744.25M
COUR:
$424.10M
SAIL:
$12.60M
COUR:
-$43.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. COUR — Ранг доходности на риск
SAIL
COUR
Сравнение SAIL c COUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Coursera, Inc. (COUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIL | COUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.58 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.82 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIL и COUR
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки COUR в -91.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и COUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | COUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -91.22% | +32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.61% | -59.92% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -90.28% | +51.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -73.30% | +44.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 42.39% | -12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и COUR
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 20.40% по сравнению с Coursera, Inc. (COUR) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | COUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.40% | 15.58% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.15% | 41.99% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.92% | 65.03% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.32% | 58.86% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.32% | 60.09% | +1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и COUR
Ни SAIL, ни COUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и COUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Coursera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIL и COUR
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 181.11M при выручке в 280.14M, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
COUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.60M при выручке в 195.70M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -79.83M при выручке в 280.14M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
COUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coursera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.30M при выручке в 195.70M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -74.67M при выручке в 280.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.7%.
COUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 195.70M, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.
Часто задаваемые вопросы
SAIL and COUR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (20.40%) compared to COUR (15.58%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs COUR's -91.22%.
SAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и COUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор