- ISIN
- US78781J1097
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 13 февр. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.46B
- Enterprise Value
- $10.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $690.79M
- EBITDA (12 мес.)
- -$90.59M
- Годовой диапазон
- $10.30 - $24.95
- Целевая цена
- $22.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAIL
SailPoint, Inc (SAIL) снизился на 8.0% с начала года. По цене $19 за акцию SAIL торгуется на 25.4% ниже 52-недельного максимума в $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SailPoint, Inc (SAIL) показал доход в -8.01% с начала года и 3.10% за последние 12 месяцев.
SailPoint, Inc
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 53.17%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SAIL по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +64.9%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SAIL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 июн. 2025 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2026 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22.44% | -10.13% | -6.10% | -13.75% | 64.89% | -1.17% | -8.01% | ||||||
| 2025 | 9.09% | -21.88% | -8.48% | 2.68% | 29.74% | -2.27% | -7.61% | 6.98% | -1.81% | -15.04% | 9.83% | -8.05% |
Метрики бенчмарка
SailPoint, Inc has an annualized alpha of -20.56%, beta of 1.55, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2025.
- This stock participated in 179.08% of S&P 500 Index downside but only 37.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -20.56%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 37.57%
- Участие в снижении
- 179.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAIL имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SailPoint, Inc (SAIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAIL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.98 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 13.78 | -13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SailPoint, Inc показал максимальную просадку в 59.18%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SailPoint, Inc составляет 27.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -59.18%апр. 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SAIL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -56.78% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.76% | -9.10% | -47.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -0.33% | -27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.70% | -10.72% | -16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.62% | 1.97% | +26.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SailPoint, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SailPoint, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SAIL коэффициент P/S составляет 9.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SAIL коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SAIL
Добавьте SailPoint, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAIL