Сравнение SAIL с NCNO
SAIL (SailPoint, Inc) and NCNO (nCino, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SAIL in Software - Infrastructure, NCNO in Software - Application. Over the past year, SAIL returned 3.10% vs -43.26% for NCNO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и NCNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у NCNO с доходностью -39.74%.
SAIL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 53.17%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -13.98%
- С начала года
- -39.74%
- 6 месяцев
- -36.55%
- 1 год
- -43.26%
- 3 года*
- -13.65%
- 5 лет*
- -24.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAIL и NCNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -8.01% | -8.05% |
NCNO nCino, Inc. | -39.74% | -25.47% |
Correlation
The correlation between SAIL and NCNO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$10.46B
NCNO:
$1.69B
SAIL:
-$0.48
NCNO:
$0.12
SAIL:
9.70
NCNO:
2.88
SAIL:
1.53
NCNO:
1.74
SAIL:
$1.07B
NCNO:
$610.06M
SAIL:
$690.79M
NCNO:
$374.67M
SAIL:
-$90.59M
NCNO:
$49.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. NCNO — Ранг доходности на риск
SAIL
NCNO
Сравнение SAIL c NCNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и nCino, Inc. (NCNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIL | NCNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.76 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.34 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIL | NCNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.94 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.48 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SAIL и NCNO
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки NCNO в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и NCNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | NCNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -85.71% | +26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.76% | -57.14% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -84.24% | +56.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.70% | -59.06% | +31.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.62% | 32.23% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и NCNO
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 22.48% по сравнению с nCino, Inc. (NCNO) с волатильностью 16.38%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | NCNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.48% | 16.38% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 37.99% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.49% | 45.92% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.15% | 53.40% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.15% | 54.25% | +5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и NCNO
Ни SAIL, ни NCNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и NCNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и nCino, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIL и NCNO
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 198.28M при выручке в 294.65M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -40.10M при выручке в 294.65M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -36.22M при выручке в 294.65M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
SAIL and NCNO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (22.48%) compared to NCNO (16.38%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs NCNO's -85.71%.
SAIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и NCNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор