Сравнение SAIL с NCNO
SAIL (SailPoint, Inc) and NCNO (nCino, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SAIL in Software - Infrastructure, NCNO in Software - Application. Over the past year, SAIL returned -23.25% vs -41.84% for NCNO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и NCNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -22.49%, что значительно выше, чем у NCNO с доходностью -30.38%.
SAIL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 18.70%
- 6 месяцев
- -14.18%
- С начала года
- -22.49%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCNO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 15.24%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -30.38%
- 1 год
- -41.84%
- 3 года*
- -17.35%
- 5 лет*
- -22.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAIL и NCNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -22.49% | -12.04% |
NCNO nCino, Inc. | -30.38% | -23.94% |
Correlation
The correlation between SAIL and NCNO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$8.89B
NCNO:
$1.96B
SAIL:
-$0.28
NCNO:
$0.12
SAIL:
7.83
NCNO:
3.33
SAIL:
1.29
NCNO:
2.01
SAIL:
$1.12B
NCNO:
$610.06M
SAIL:
$744.25M
NCNO:
$374.67M
SAIL:
$12.60M
NCNO:
$49.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. NCNO — Ранг доходности на риск
SAIL
NCNO
Сравнение SAIL c NCNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и nCino, Inc. (NCNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIL | NCNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.73 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.15 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIL и NCNO
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки NCNO в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и NCNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | NCNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -85.71% | +26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.61% | -57.14% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.99% | -81.79% | +42.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.88% | -59.50% | +30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 36.54% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и NCNO
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с nCino, Inc. (NCNO) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | NCNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.42% | 14.21% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.16% | 39.48% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.92% | 48.19% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.24% | 53.75% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.24% | 55.44% | +5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и NCNO
Ни SAIL, ни NCNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и NCNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и nCino, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIL и NCNO
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 181.11M при выручке в 280.14M, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -79.83M при выручке в 280.14M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -74.67M при выручке в 280.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.7%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
SAIL and NCNO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (20.42%) compared to NCNO (14.21%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs NCNO's -85.71%.
SAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и NCNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор