Сравнение SAIL с JOBY
SAIL (SailPoint, Inc) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past year, SAIL returned -48.19% vs 5.10% for JOBY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -37.86%, что значительно ниже, чем у JOBY с доходностью -29.70%.
SAIL
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -20.19%
- С начала года
- -37.86%
- 6 месяцев
- -40.34%
- 1 год
- -48.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -15.02%
- С начала года
- -29.70%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAIL и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -37.86% | -12.04% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -29.70% | 80.08% |
Correlation
The correlation between SAIL and JOBY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$7.10B
JOBY:
$8.76B
SAIL:
-$0.28
JOBY:
-$1.10
SAIL:
6.28
JOBY:
103.93
SAIL:
1.04
JOBY:
4.47
SAIL:
$1.12B
JOBY:
$77.67M
SAIL:
$744.25M
JOBY:
$8.72M
SAIL:
$12.60M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. JOBY — Ранг доходности на риск
SAIL
JOBY
Сравнение SAIL c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIL | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.08 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 0.13 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIL и JOBY
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -76.27% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.61% | -61.06% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -54.49% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -50.38% | +22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 37.87% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и JOBY
SailPoint, Inc (SAIL) и Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеют волатильность 24.16% и 23.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.16% | 23.26% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.62% | 51.01% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.10% | 78.36% | -19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.68% | 80.62% | -19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.68% | 80.62% | -19.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и JOBY
Ни SAIL, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAIL and JOBY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (24.16%) compared to JOBY (23.26%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs JOBY's -76.27%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор