PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JOBY с TM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JOBY с TM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Toyota Motor Corporation (TM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOBY или TM.

Корреляция

Корреляция между JOBY и TM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JOBY и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.41

TM:

-0.42

Коэф-т Сортино

JOBY:

1.46

TM:

-0.46

Коэф-т Омега

JOBY:

1.16

TM:

0.95

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.64

TM:

-0.37

Коэф-т Мартина

JOBY:

1.59

TM:

-0.83

Индекс Язвы

JOBY:

26.18%

TM:

15.96%

Дневная вол-ть

JOBY:

81.66%

TM:

30.29%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

TM:

-60.34%

Текущая просадка

JOBY:

-46.49%

TM:

-24.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$5.69B

TM:

$252.80B

EPS

JOBY:

-$0.84

TM:

$24.65

Коэффициент P/S

JOBY:

51.29K

TM:

0.01

Коэффициент P/B

JOBY:

6.62

TM:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$111.00K

TM:

$35.67T

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

-$8.63M

TM:

$7.25T

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$577.94M

TM:

$6.60T

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у TM с доходностью -3.91%.

JOBY

С начала года

-11.81%

1 месяц

19.10%

6 месяцев

21.53%

1 год

33.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TM

С начала года

-3.91%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

8.50%

1 год

-12.63%

5 лет

12.62%

10 лет

5.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и TM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JOBY
Ранг риск-скорректированной доходности JOBY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа TM равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и TM

JOBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JOBY
Joby Aviation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation		1.39%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%

Просадки

Сравнение просадок JOBY и TM

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки TM в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и TM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и TM

Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00TJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober20250
12.39T
(JOBY) Общая выручка
(TM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию