Сравнение JOBY с TM
JOBY (Joby Aviation, Inc.) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, JOBY returned 14.75%/yr vs 5.39%/yr for TM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JOBY и TM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBY показывает доходность -27.65%, что значительно ниже, чем у TM с доходностью -21.88%.
JOBY
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -27.65%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -23.72%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам JOBY и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | -27.65% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -31.26% |
TM Toyota Motor Corporation | -21.88% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 4.18% |
Correlation
The correlation between JOBY and TM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
JOBY:
$9.01B
TM:
$217.96B
JOBY:
-$1.10
TM:
¥2.98K
JOBY:
106.96
TM:
0.69
JOBY:
4.60
TM:
0.88
JOBY:
$77.67M
TM:
¥51.16T
JOBY:
$8.72M
TM:
¥8.54T
JOBY:
-$1.05B
TM:
¥7.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBY vs. TM — Ранг доходности на риск
JOBY
TM
Сравнение JOBY c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBY | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.02 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.06 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBY и TM
Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.27% | -60.15% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.06% | -32.65% | -28.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -34.92% | -26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.16% | -32.65% | -20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.38% | -22.17% | -28.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.71% | 12.24% | +25.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBY и TM
Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 23.81% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.81% | 7.33% | +16.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.03% | 20.53% | +30.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.31% | 29.47% | +48.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.65% | 26.96% | +53.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.65% | 23.60% | +57.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBY и TM
JOBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.71% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOBY и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JOBY and TM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOBY has higher volatility (23.81%) compared to TM (7.33%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs TM's -60.15%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOBY и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор