Сравнение JOBY с TM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JOBY с TM

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Toyota Motor Corporation (TM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOBY или TM.

Корреляция

Корреляция между JOBY и TM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности JOBY и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JOBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.19

TM:

-1.04

Коэф-т Сортино

JOBY:

0.96

TM:

-1.49

Коэф-т Омега

JOBY:

1.11

TM:

0.83

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.23

TM:

-0.86

Коэф-т Мартина

JOBY:

0.66

TM:

-1.25

Индекс Язвы

JOBY:

22.86%

TM:

23.09%

Дневная вол-ть

JOBY:

79.91%

TM:

27.78%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

TM:

-60.34%

Текущая просадка

JOBY:

-57.76%

TM:

-32.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$4.76B

TM:

$232.98B

EPS

JOBY:

-$0.87

TM:

$25.54

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$111.00K

TM:

$35.67T

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

-$8.63M

TM:

$7.25T

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$423.79M

TM:

$3.23T

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -30.38%, что значительно ниже, чем у TM с доходностью -13.64%.

JOBY

С начала года

-30.38%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

0.89%

1 год

14.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-13.64%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-4.60%

1 год

-29.48%

5 лет

10.58%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и TM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JOBY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

JOBY: 0.19

TM: -1.04

Коэффициент Сортино

JOBY: 0.96

TM: -1.49

Коэффициент Омега

JOBY: 1.11

TM: 0.83

Коэффициент Кальмара

JOBY: 0.23

TM: -0.86

Коэффициент Мартина

JOBY: 0.66

TM: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа TM равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JOBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и TM

JOBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
JOBY Joby Aviation, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TM Toyota Motor Corporation	1.55%	2.81%	2.45%	2.90%	2.45%	2.74%	2.86%	3.40%	2.96%	3.23%	2.96%	2.57%

Просадки

Сравнение просадок JOBY и TM

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки TM в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и TM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JOBY

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и TM

Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JOBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JOBY с TM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JOBY и TM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и TM

JOBY

TM

Сравнение JOBY c TM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и TM

Просадки

Сравнение просадок JOBY и TM

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и TM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и TM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество