Сравнение SAIA с ISRG
SAIA (Saia, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. SAIA operates in Trucking (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, SAIA returned 34.25%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 47.88%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 34.25% против 19.09% соответственно.
SAIA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 39.94%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 34.25%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам SAIA и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 47.88% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between SAIA and ISRG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2002 г. | 0.31 |
The correlation between SAIA and ISRG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAIA:
$12.94B
ISRG:
$147.90B
SAIA:
$9.52
ISRG:
$8.24
SAIA:
50.72
ISRG:
49.88
SAIA:
18.29
ISRG:
3.05
SAIA:
3.98
ISRG:
14.04
SAIA:
4.93
ISRG:
8.40
SAIA:
$3.25B
ISRG:
$10.58B
SAIA:
$1.27B
ISRG:
$7.02B
SAIA:
$603.31M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIA vs. ISRG — Ранг доходности на риск
SAIA
ISRG
Сравнение SAIA c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIA | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.62 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -1.24 | +10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIA и ISRG
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIA | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -82.26% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -32.14% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -34.10% | -26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.94% | -49.90% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.94% | -49.90% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.31% | -32.66% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -21.28% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 16.00% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и ISRG
Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIA | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 9.70% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.98% | 20.72% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.97% | 30.69% | +17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.37% | 33.19% | +18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.75% | 32.40% | +13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и ISRG
Ни SAIA, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIA и ISRG
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
SAIA and ISRG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIA has higher volatility (11.47%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, SAIA dropped -80.35% vs ISRG's -82.26%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIA и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор