PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SA с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SA с HTGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SA (Seabridge Gold Inc.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. SA operates in Gold (Basic Materials), while HTGC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, SA returned 9.90%/yr vs 13.30%/yr for HTGC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SA и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seabridge Gold Inc. (SA) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SA показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции SA уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 9.90% против 13.30% соответственно.

SA

1 день
-3.43%
1 месяц
21.80%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.15%
1 год
163.24%
3 года*
34.78%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.90%

HTGC

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-4.30%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SA и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SA
Seabridge Gold Inc.		15.92%159.33%-5.94%-3.58%-23.71%-21.74%52.46%4.46%17.08%38.65%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.37%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Correlation

The correlation between SA and HTGC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г.

0.12

The correlation between SA and HTGC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SA:

$3.67B

HTGC:

$3.00B

EPS

SA:

-$0.68

HTGC:

$1.49

Коэффициент P/B

SA:

3.05

HTGC:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

SA:

$0.00

HTGC:

$578.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

SA:

-$90.03K

HTGC:

$510.74M

EBITDA (12 мес.)

SA:

-$31.30M

HTGC:

$380.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seabridge Gold Inc.

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с SA:
SA с USAUSA с FMV.DESA с NVDASA с AAAUSA с CTGOSA с GLDMSA с INDA
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TPVGHTGC с TSLXHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

SA vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SA
Ранг доходности на риск SA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SA c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAHTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.19

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-0.10

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.99

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.17

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

-0.40

+12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SA vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

-0.19

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SA и HTGC

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и HTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.99%

-68.21%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.92%

-24.74%

-13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.51%

-27.97%

-24.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-36.11%

-20.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.10%

-57.54%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-19.03%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.32%

-10.86%

-40.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

10.72%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SA и HTGC

Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.27%

5.23%

+17.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.39%

20.00%

+30.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.85%

23.14%

+38.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.77%

25.72%

+25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.12%

27.84%

+23.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SA и HTGC

SA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.89%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
SA
Seabridge Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SA и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seabridge Gold Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
123.49M
(SA) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SA and HTGC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SA has higher volatility (22.27%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, SA dropped -90.99% vs HTGC's -68.21%.

SA currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SA и HTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор