PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SA с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SA с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seabridge Gold Inc. (SA) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности SA и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seabridge Gold Inc. (SA) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SA и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SA
Seabridge Gold Inc.		-4.22%159.33%-5.94%-3.58%-23.71%-21.74%52.46%4.46%17.08%38.65%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SA:

$2.95B

HTGC:

$2.79B

EPS

SA:

-$0.52

HTGC:

$0.00

Коэффициент P/B

SA:

2.63

HTGC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

SA:

$0.00

HTGC:

$451.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

SA:

-$57.95K

HTGC:

$388.62M

EBITDA (12 мес.)

SA:

-$10.11M

HTGC:

$245.95M

Доходность по периодам

С начала года, SA показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции SA уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 9.35% против 12.98% соответственно.

SA

1 день
10.40%
1 месяц
-27.98%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
17.35%
1 год
142.84%
3 года*
29.83%
5 лет*
10.77%
10 лет*
9.35%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seabridge Gold Inc.

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с SA:
SA с USAUSA с FMV.DESA с NVDASA с GLDMSA с AAAUSA с CTGOSA с INDA
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

SA vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SA
Ранг доходности на риск SA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SA c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

-0.56

+2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

-0.62

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.58

+4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.70

-1.54

+14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SA vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-0.56

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.47

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.18

Корреляция

Корреляция между SA и HTGC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SA и HTGC

SA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SA
Seabridge Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок SA и HTGC

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

SAHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.99%

-68.21%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.92%

-24.74%

-13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-36.11%

-20.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.10%

-57.54%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.98%

-23.41%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.56%

-10.79%

-40.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

9.38%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SA и HTGC

Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.69%

8.67%

+15.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

19.68%

+30.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

25.56%

+34.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.75%

25.66%

+24.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.11%

27.76%

+23.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SA и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seabridge Gold Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
62.62M
(SA) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию