PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SA с USAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SA с USAU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seabridge Gold Inc. (SA) и U.S. Gold Corp. (USAU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SA или USAU.

Корреляция

Корреляция между SA и USAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SA и USAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seabridge Gold Inc. (SA) и U.S. Gold Corp. (USAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SA:

-0.35

USAU:

2.40

Коэф-т Сортино

SA:

-0.14

USAU:

3.10

Коэф-т Омега

SA:

0.98

USAU:

1.35

Коэф-т Кальмара

SA:

-0.22

USAU:

1.75

Коэф-т Мартина

SA:

-0.57

USAU:

11.99

Индекс Язвы

SA:

28.78%

USAU:

14.61%

Дневная вол-ть

SA:

50.95%

USAU:

70.15%

Макс. просадка

SA:

-90.99%

USAU:

-99.99%

Текущая просадка

SA:

-67.41%

USAU:

-99.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SA:

$1.26B

USAU:

$151.93M

EPS

SA:

-$0.25

USAU:

-$1.37

Коэффициент PEG

SA:

0.00

USAU:

0.00

Коэффициент P/S

SA:

0.00

USAU:

0.00

Коэффициент P/B

SA:

2.01

USAU:

7.75

Общая выручка (12 мес.)

SA:

$0.00

USAU:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SA:

-$96.00K

USAU:

-$29.79K

EBITDA (12 мес.)

SA:

-$16.77M

USAU:

-$9.81M

Доходность по периодам

С начала года, SA показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у USAU с доходностью 95.27%. За последние 10 лет акции SA превзошли акции USAU по среднегодовой доходности: 7.39% против -25.56% соответственно.

SA

С начала года

10.60%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-17.25%

5 лет

-1.79%

10 лет

7.39%

USAU

С начала года

95.27%

1 месяц

19.46%

6 месяцев

90.91%

1 год

181.65%

5 лет

19.09%

10 лет

-25.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SA и USAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SA
Ранг риск-скорректированной доходности SA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
USAU
Ранг риск-скорректированной доходности USAU, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SA c USAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и U.S. Gold Corp. (USAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа USAU равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и USAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SA и USAU

Ни SA, ни USAU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
SA
Seabridge Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAU
U.S. Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.32%51.20%

Просадки

Сравнение просадок SA и USAU

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что меньше максимальной просадки USAU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и USAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SA и USAU

Текущая волатильность для Seabridge Gold Inc. (SA) составляет 15.51%, в то время как у U.S. Gold Corp. (USAU) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что SA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SA и USAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seabridge Gold Inc. и U.S. Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00K-100.00K0.00100.00K200.00K300.00K400.00KAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober202500
(SA) Общая выручка
(USAU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию