PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SA с CTGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SA с CTGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SA (Seabridge Gold Inc.) and CTGO (Contango Ore, Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, SA returned 9.90%/yr vs 12.13%/yr for CTGO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SA и CTGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seabridge Gold Inc. (SA) и Contango Ore, Inc. (CTGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SA показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у CTGO с доходностью -31.58%. За последние 10 лет акции SA уступали акциям CTGO по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.13% соответственно.

SA

1 день
-3.43%
1 месяц
21.80%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.15%
1 год
163.24%
3 года*
34.78%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.90%

CTGO

1 день
-8.32%
1 месяц
-20.26%
С начала года
-31.58%
6 месяцев
-29.44%
1 год
-12.87%
3 года*
-13.97%
5 лет*
-3.42%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SA и CTGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SA
Seabridge Gold Inc.		15.92%159.33%-5.94%-3.58%-23.71%-21.74%52.46%4.46%17.08%38.65%
CTGO
Contango Ore, Inc.		-31.58%163.57%-44.67%-20.99%-10.47%36.53%29.31%-17.14%-3.58%-7.40%

Correlation

The correlation between SA and CTGO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2011 г.

0.10

Over the past year, SA and CTGO have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SA:

$3.67B

CTGO:

$311.56M

EPS

SA:

-$0.68

CTGO:

-$1.96

Коэффициент P/B

SA:

3.05

CTGO:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

SA:

$0.00

CTGO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SA:

-$90.03K

CTGO:

-$158.43K

EBITDA (12 мес.)

SA:

-$31.30M

CTGO:

-$20.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seabridge Gold Inc.

Contango Ore, Inc.

Часто сравнивают с SA:
SA с USAUSA с FMV.DESA с NVDASA с AAAUSA с GLDMSA с INDASA с WPM
Часто сравнивают с CTGO:
CTGO с OR.TOCTGO с LYSDYCTGO с FROCTGO с KGCCTGO с HL

Доходность на риск

SA vs. CTGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SA
Ранг доходности на риск SA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CTGO
Ранг доходности на риск CTGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTGO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTGO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SA c CTGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и Contango Ore, Inc. (CTGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SACTGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.21

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.12

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.26

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

-0.67

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SA vs. CTGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа CTGO равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и CTGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SACTGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

-0.21

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.06

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SA и CTGO

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, примерно равная максимальной просадке CTGO в -86.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и CTGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SACTGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.99%

-86.86%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.92%

-49.58%

+11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.51%

-72.48%

+19.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-72.48%

+16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.10%

-72.87%

+11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-45.41%

+32.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.32%

-39.03%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

19.24%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SA и CTGO

Seabridge Gold Inc. (SA) и Contango Ore, Inc. (CTGO) имеют волатильность 22.27% и 22.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SACTGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.27%

22.28%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.39%

50.78%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.85%

61.72%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.77%

61.35%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.12%

77.20%

-26.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SA и CTGO

Ни SA, ни CTGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SA и CTGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seabridge Gold Inc. и Contango Ore, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002022202320242025202600
(SA) Общая выручка
(CTGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SA and CTGO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTGO has higher volatility (22.28%) compared to SA (22.27%). In terms of maximum drawdown, SA dropped -90.99% vs CTGO's -86.86%.

SA currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SA и CTGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор