PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SA с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SA с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SA (Seabridge Gold Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. SA operates in Gold (Basic Materials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SA returned 9.90%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seabridge Gold Inc. (SA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SA показывает доходность 15.92%, а NVDA немного ниже – 15.15%. За последние 10 лет акции SA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 9.90% против 68.84% соответственно.

SA

1 день
-3.43%
1 месяц
21.80%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.15%
1 год
163.24%
3 года*
34.78%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.90%

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SA и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SA
Seabridge Gold Inc.		15.92%159.33%-5.94%-3.58%-23.71%-21.74%52.46%4.46%17.08%38.65%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between SA and NVDA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2004 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SA:

$3.67B

NVDA:

$5.24T

EPS

SA:

-$0.68

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/B

SA:

3.05

NVDA:

26.80

Общая выручка (12 мес.)

SA:

$0.00

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SA:

-$90.03K

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

SA:

-$31.30M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seabridge Gold Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SA:
SA с USAUSA с FMV.DESA с AAAUSA с CTGOSA с GLDMSA с INDASA с WPM
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

SA vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SA
Ранг доходности на риск SA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SANVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.53

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.15

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.59

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

6.36

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SA vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SANVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.53

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.27

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

1.39

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.63

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SA и NVDA

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SANVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.99%

-89.72%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.92%

-20.21%

-17.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.51%

-36.88%

-15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-66.34%

+10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.10%

-66.34%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-8.90%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.32%

-36.21%

-15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

8.21%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SA и NVDA

Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SANVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.27%

12.53%

+9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.39%

25.54%

+24.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.85%

34.22%

+27.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.77%

51.69%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.12%

49.80%

+1.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SA и NVDA

SA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SA
Seabridge Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SA и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seabridge Gold Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202220232024202520260
81.62B
(SA) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SA and NVDA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SA has higher volatility (22.27%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, SA dropped -90.99% vs NVDA's -89.72%.

SA currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SA и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор