Сравнение RYSE с HYKE
RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RYSE и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYSE и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYSE vs. HYKE — Ранг доходности на риск
RYSE
HYKE
Сравнение RYSE c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSE | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSE | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и HYKE
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYSE | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | 0.00% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | 0.00% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | 0.00% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYSE | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 0.00% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 0.00% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 0.00% | +14.91% |
Сравнение комиссий RYSE и HYKE
И RYSE, и HYKE имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и HYKE
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RYSE and HYKE have the same expense ratio: 0.85% per year.
RYSE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Vest and Cboe Vest.
Подберите оптимальное распределение для RYSE и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор