Сравнение RYSE с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
RYSE и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSE или RISR.
Корреляция
Корреляция между RYSE и RISR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RYSE и RISR
Основные характеристики
RYSE:
-0.46
RISR:
1.67
RYSE:
-0.55
RISR:
2.54
RYSE:
0.94
RISR:
1.31
RYSE:
-0.36
RISR:
3.49
RYSE:
-0.82
RISR:
10.19
RYSE:
8.52%
RISR:
1.43%
RYSE:
15.10%
RISR:
8.68%
RYSE:
-19.70%
RISR:
-14.31%
RYSE:
-11.92%
RISR:
-0.85%
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.18%.
RYSE
-5.06%
-1.56%
2.82%
-6.92%
N/A
N/A
RISR
3.18%
2.70%
9.22%
14.67%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и RISR
RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RYSE и RISR
RYSE
RISR
Сравнение RYSE c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и RISR
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности RISR в 5.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.64% | 2.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.58% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и RISR
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и RISR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и RISR
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что RYSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.