Сравнение HYKE с FTBD
HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. HYKE charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for FTBD.
Доходность
Сравнение доходности HYKE и FTBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYKE и FTBD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 2.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYKE vs. FTBD — Ранг доходности на риск
HYKE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTBD
Сравнение HYKE c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYKE | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYKE и FTBD
Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и FTBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYKE | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -6.98% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.56% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYKE и FTBD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYKE | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 4.27% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 5.84% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 5.84% | -5.84% |
Сравнение комиссий HYKE и FTBD
HYKE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTBD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYKE и FTBD
HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 4.99% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, FTBD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTBD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
FTBD has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Cboe Vest and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for HYKE and 0.55% for FTBD.
Подберите оптимальное распределение для HYKE и FTBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор