Сравнение RYSE с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Vanguard Growth ETF (VUG).
RYSE и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSE или VUG.
Корреляция
Корреляция между RYSE и VUG составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RYSE и VUG
Основные характеристики
RYSE:
0.50
VUG:
1.51
RYSE:
0.81
VUG:
2.04
RYSE:
1.10
VUG:
1.28
RYSE:
0.36
VUG:
2.06
RYSE:
0.90
VUG:
7.83
RYSE:
7.83%
VUG:
3.42%
RYSE:
14.32%
VUG:
17.78%
RYSE:
-19.70%
VUG:
-50.68%
RYSE:
-6.44%
VUG:
-2.71%
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 1.36%.
RYSE
0.85%
-0.10%
11.90%
6.44%
N/A
N/A
VUG
1.36%
-2.36%
10.39%
23.40%
17.79%
15.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и VUG
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RYSE и VUG
RYSE
VUG
Сравнение RYSE c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и VUG
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VUG в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.56% | 2.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и VUG
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и VUG
Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.