Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE)
RYSE — это активно управляемый ETF от Vest. RYSE запущен 2 февр. 2023 г. и имеет комиссию в 0.85%.
Информация о ETF
| ISIN | US26922B6598 |
|---|---|
| Эмитент | Vest |
| Дата выпуска | 2 февр. 2023 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Nontraditional Bonds |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | No Index (Active) |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия RYSE составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RYSE с RISR, RYSE с VUG, RYSE с QQQY, RYSE с SVOL
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF показал доход в 7.56% с начала года и -7.37% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.56% | 25.70% |
| 1 месяц | 3.89% | 3.51% |
| 6 месяцев | -5.91% | 14.80% |
| 1 год | -7.37% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYSE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.51% | 4.49% | 0.99% | 8.11% | -0.59% | -2.56% | -5.21% | -2.93% | -3.36% | 6.55% | 7.56% | ||
| 2023 | 7.43% | -6.47% | 0.11% | 5.44% | 5.17% | 1.64% | 3.00% | 7.58% | 4.60% | -8.00% | -9.58% | 9.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RYSE среди ETFs на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.54 на акцию.
| Период | TTM | 2023 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $5.54 | $5.60 |
Дивидендный доход | 23.42% | 24.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | |
| 2023 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $5.02 | $5.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF показал максимальную просадку в 19.70%, зарегистрированную 16 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF составляет 11.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.7% | 20 окт. 2023 г. | 227 | 16 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -10.98% | 3 мар. 2023 г. | 24 | 5 апр. 2023 г. | 58 | 29 июн. 2023 г. | 82 |
| -4.33% | 10 июл. 2023 г. | 8 | 19 июл. 2023 г. | 6 | 27 июл. 2023 г. | 14 |
| -2.83% | 4 окт. 2023 г. | 6 | 11 окт. 2023 г. | 4 | 17 окт. 2023 г. | 10 |
| -2.75% | 22 авг. 2023 г. | 8 | 31 авг. 2023 г. | 3 | 6 сент. 2023 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.