Сравнение HYKE с AMAX
HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) and AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. HYKE charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for AMAX.
Доходность
Сравнение доходности HYKE и AMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYKE и AMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 1.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYKE vs. AMAX — Ранг доходности на риск
HYKE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMAX
Сравнение HYKE c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYKE | AMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYKE и AMAX
Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и AMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYKE | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -16.28% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.15% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.30% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYKE и AMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYKE | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 10.47% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 10.45% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 10.45% | -10.45% |
Сравнение комиссий HYKE и AMAX
HYKE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYKE и AMAX
HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 11.45% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYKE is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYKE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
AMAX has the higher dividend yield at 11.45%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Cboe Vest and Adaptive. Their fees differ too: 0.85% for HYKE and 1.29% for AMAX.
Подберите оптимальное распределение для HYKE и AMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор