PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYKE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYKE с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HYKE is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Cboe Vest, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HYKE is actively managed, while SPY is passively managed. HYKE charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности HYKE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYKE и SPY

2026 (YTD)
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF		0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		19.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HYKE:
HYKE с ABHYHYKE с RYSEHYKE с SSFIHYKE с ILSHYKE с RFIXHYKE с AMAXHYKE с FTBD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HYKE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYKE
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYKE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYKE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYKESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок HYKE и SPY

Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYKESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.19%

+55.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-9.05%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYKE и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYKESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

11.82%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

17.05%

-17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

17.93%

-17.93%

Сравнение комиссий HYKE и SPY

HYKE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYKE и SPY

HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for HYKE.

HYKE is categorized as Nontraditional Bonds, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Cboe Vest and State Street. Their fees differ too: 0.85% for HYKE and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYKE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор