Сравнение HYKE с ILS
HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. HYKE charges 0.85%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности HYKE и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYKE и ILS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 0.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYKE vs. ILS — Ранг доходности на риск
HYKE
ILS
Сравнение HYKE c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYKE | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.87 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYKE и ILS
Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYKE | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -1.56% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYKE и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYKE | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 2.77% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 3.38% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 3.38% | -3.38% |
Сравнение комиссий HYKE и ILS
HYKE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYKE и ILS
HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.10% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYKE is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYKE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Cboe Vest and Brookmont. Their fees differ too: 0.85% for HYKE and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для HYKE и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор